IQAM Quality Equity Europe RT

WKN: 85775 / ISIN: AT0000857750 / IQAM Invest

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
227,50 €0,41 %
(0,93) Differenz zum 29.07.2021
241,27 € 149,29 €241,27 % 14,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,41 %
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Strategie

Beim IQAM Quality Equity Europe wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 86 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark MSCI Europe (NR)
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85775
ISIN AT0000857750

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Bernhard Lafer, MA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,05 %8,45 %16,62 %22,40 %4,22 %15,25 %95,15 %
Outperformance----------7,89 %-6,68 %-6,68 %20,36 %
Hoch---------227,50241,27241,27241,27
Tief---------182,01149,29149,29101,88
Beta0,000,000,000,420,670,460,17
Volatilität11,8810,6110,5111,4217,1614,5714,61
Maximaler Verlust-2,65 %-2,65 %-5,20 %-6,25 %-38,12 %-38,12 %-38,12 %

Ausschüttungen

am 12.11.1990 1,84 €
am 12.11.1991 1,33 €
am 11.11.1992 1,02 €
am 10.11.1993 1,12 €
am 15.11.1994 1,12 €
am 15.11.1995 0,87 €
am 15.11.1996 0,61 €
am 17.11.1997 0,87 €
am 15.11.2001 0,05 €
am 30.06.2004 0,01 €
am 30.06.2005 0,04 €
am 30.06.2006 0,01 €
am 02.07.2007 0,01 €
am 13.06.2008 0,08 €
am 30.06.2009 0,07 €
am 30.06.2010 0,05 €
am 01.07.2014 1,75 €
am 01.07.2015 11,20 €
am 01.07.2016 2,06 €
am 03.07.2017 1,14 €
am 02.07.2018 1,86 €
am 01.07.2019 1,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 199 KB Download
02.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 709 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 112 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.