WKN: 85775 / ISIN: AT0000857750 / IQAM Invest
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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205,11 €0,45 % (0,92) Differenz zum 06.12.2023 |
233,48 € | 172,31 € | 240,79 % | 16,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 28 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 85775 |
ISIN | AT0000857750 |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest |
Internet | https://www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Fonds Manager | Otmar Huber, MA |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 74 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,22 % | 3,01 % | 2,67 % | 6,83 % | 7,86 % | 3,25 % | 25,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,89 % | -6,68 % | -6,68 % | 20,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 207,19 | 233,48 | 240,79 | 240,79 |
Tief | --- | --- | --- | 185,88 | 172,31 | 148,99 | 148,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,30 | 0,44 | 0,23 |
Volatilität | 10,41 | 12,68 | 11,94 | 12,52 | 13,38 | 16,25 | 14,59 |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -7,94 % | -10,15 % | -10,15 % | -26,20 % | -38,12 % | -38,12 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1990 | 1,84 € |
am 12.11.1991 | 1,33 € |
am 11.11.1992 | 1,02 € |
am 10.11.1993 | 1,12 € |
am 15.11.1994 | 1,12 € |
am 15.11.1995 | 0,87 € |
am 15.11.1996 | 0,61 € |
am 17.11.1997 | 0,87 € |
am 15.11.2001 | 0,05 € |
am 30.06.2004 | 0,01 € |
am 30.06.2005 | 0,04 € |
am 30.06.2006 | 0,01 € |
am 02.07.2007 | 0,01 € |
am 13.06.2008 | 0,08 € |
am 30.06.2009 | 0,07 € |
am 30.06.2010 | 0,05 € |
am 01.07.2014 | 1,75 € |
am 01.07.2015 | 11,20 € |
am 01.07.2016 | 2,06 € |
am 03.07.2017 | 1,14 € |
am 02.07.2018 | 1,86 € |
am 01.07.2019 | 1,25 € |
am 03.07.2023 | 0,39 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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