IQAM Equity Europe RT

WKN: 85775 / ISIN: AT0000857750 / IQAM Invest

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,09 €-1,33 %
(-3,08) Differenz zum 13.06.2024
233,48 € 172,31 €240,79 % 16,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,33 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Europe (NR)
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85775
ISIN AT0000857750

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fonds Manager Otmar Huber, MA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,31 %1,67 %10,94 %13,70 %5,04 %4,75 %31,19 %
Outperformance----------7,89 %-6,68 %-6,68 %20,36 %
Hoch---------232,86233,48240,79240,79
Tief---------186,16172,31148,99148,99
Beta0,000,000,000,870,780,890,81
Volatilität8,748,638,2210,2713,1616,1314,56
Maximaler Verlust-1,62 %-3,10 %-3,10 %-10,15 %-26,20 %-38,12 %-38,12 %

Ausschüttungen

am 12.11.1990 1,84 €
am 12.11.1991 1,33 €
am 11.11.1992 1,02 €
am 10.11.1993 1,12 €
am 15.11.1994 1,12 €
am 15.11.1995 0,87 €
am 15.11.1996 0,61 €
am 17.11.1997 0,87 €
am 15.11.2001 0,05 €
am 30.06.2004 0,01 €
am 30.06.2005 0,04 €
am 30.06.2006 0,01 €
am 02.07.2007 0,01 €
am 13.06.2008 0,08 €
am 30.06.2009 0,07 €
am 30.06.2010 0,05 €
am 01.07.2014 1,75 €
am 01.07.2015 11,20 €
am 01.07.2016 2,06 €
am 03.07.2017 1,14 €
am 02.07.2018 1,86 €
am 01.07.2019 1,25 €
am 03.07.2023 0,39 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 485 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 107 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 827 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.