WKN: 85775 / ISIN: AT0000857750 / IQAM Invest
Kurs vom 03.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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201,94 €1,52 % (3,03) Differenz zum 02.02.2023 |
241,27 € | 149,29 € | 241,27 % | 16,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,52 % |
Beim IQAM Quality Equity Europe wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte.
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 85775 |
ISIN | AT0000857750 |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest |
Internet | https://www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Otmar Huber, MA |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 74 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,73 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,48 % | 9,64 % | 1,36 % | -9,99 % | -12,30 % | -5,24 % | 34,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,89 % | -6,68 % | -6,68 % | 20,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 224,36 | 241,27 | 241,27 | 241,27 |
Tief | --- | --- | --- | 172,65 | 149,29 | 149,29 | 148,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,43 | 0,43 | 0,20 |
Volatilität | 11,05 | 12,89 | 14,78 | 15,93 | 18,96 | 16,08 | 14,51 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -4,85 % | -15,51 % | -23,05 % | -38,12 % | -38,12 % | -38,12 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1990 | 1,84 € |
am 12.11.1991 | 1,33 € |
am 11.11.1992 | 1,02 € |
am 10.11.1993 | 1,12 € |
am 15.11.1994 | 1,12 € |
am 15.11.1995 | 0,87 € |
am 15.11.1996 | 0,61 € |
am 17.11.1997 | 0,87 € |
am 15.11.2001 | 0,05 € |
am 30.06.2004 | 0,01 € |
am 30.06.2005 | 0,04 € |
am 30.06.2006 | 0,01 € |
am 02.07.2007 | 0,01 € |
am 13.06.2008 | 0,08 € |
am 30.06.2009 | 0,07 € |
am 30.06.2010 | 0,05 € |
am 01.07.2014 | 1,75 € |
am 01.07.2015 | 11,20 € |
am 01.07.2016 | 2,06 € |
am 03.07.2017 | 1,14 € |
am 02.07.2018 | 1,86 € |
am 01.07.2019 | 1,25 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.