IQAM Quality Equity Europe RT

WKN 85775 / Spängler IQAM Invest

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So geht's
Kurs vom 21.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
221,53 €-0,22 %
(-0,49) Differenz zum 18.10.2019
224,01 € 185,88 €224,01 % 12,75 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,59
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %

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Strategie

Beim IQAM Quality Equity Europe wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85775
ISIN AT0000857750

Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Bernhard Lafer, MA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,30 %0,77 %1,22 %5,89 %15,40 %37,24 %146,02 %
Outperformance---------0,71 %1,63 %2,71 %55,74 %
Hoch---------222,92224,01224,01224,01
Tief---------190,65185,88161,7387,84
Beta0,000,000,000,700,650,730,57
Volatilität13,4611,669,9910,359,6812,7512,73
Maximaler Verlust-3,26 %-5,06 %-5,79 %-10,63 %-14,89 %-16,38 %-16,38 %

Ausschüttungen

am 12.11.1990 1,84 €
am 12.11.1991 1,33 €
am 11.11.1992 1,02 €
am 10.11.1993 1,12 €
am 15.11.1994 1,12 €
am 15.11.1995 0,87 €
am 15.11.1996 0,61 €
am 17.11.1997 0,87 €
am 15.11.2001 0,05 €
am 30.06.2004 0,01 €
am 30.06.2005 0,04 €
am 30.06.2006 0,01 €
am 02.07.2007 0,01 €
am 13.06.2008 0,08 €
am 30.06.2009 0,07 €
am 30.06.2010 0,05 €
am 01.07.2014 1,75 €
am 01.07.2015 11,20 €
am 01.07.2016 2,06 €
am 03.07.2017 1,14 €
am 02.07.2018 1,86 €
am 01.07.2019 1,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 710 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 447 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 98 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2017 bis 31.10.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

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