IQAM Quality Equity Europe RT
WKN: 85775 / ISIN: AT0000857750 / Spängler IQAM Invest
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| Kurs vom 30.03.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 167,50 €-2,60 % (-4,48) Differenz zum 27.03.2020 |
241,27 € | 149,29 € | 241,27 % | 15,43 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,63 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 30.03.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -2,60 % |
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Strategie
Beim IQAM Quality Equity Europe wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte.
Ziel
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 83 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 85775 ISIN AT0000857750 Fondsgesellschaft
Name Spängler IQAM Invest Internet https://www.iqam.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Bernhard Lafer, MA Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 74 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -23,30 % -25,12 % -22,42 % -20,83 % -15,23 % -14,22 % 70,43 % Outperformance --- --- --- -1,54 % 2,50 % 2,14 % 30,19 % Hoch --- --- --- 241,27 241,27 241,27 241,27 Tief --- --- --- 149,29 149,29 149,29 95,27 Beta 0,00 0,00 0,00 1,02 0,93 0,94 0,71 Volatilität 68,84 40,61 30,37 22,33 15,29 15,43 14,23 Maximaler Verlust -33,42 % -38,12 % -38,12 % -38,12 % -38,12 % -38,12 % -38,12 % Ausschüttungen
am 12.11.1990 1,84 € am 12.11.1991 1,33 € am 11.11.1992 1,02 € am 10.11.1993 1,12 € am 15.11.1994 1,12 € am 15.11.1995 0,87 € am 15.11.1996 0,61 € am 17.11.1997 0,87 € am 15.11.2001 0,05 € am 30.06.2004 0,01 € am 30.06.2005 0,04 € am 30.06.2006 0,01 € am 02.07.2007 0,01 € am 13.06.2008 0,08 € am 30.06.2009 0,07 € am 30.06.2010 0,05 € am 01.07.2014 1,75 € am 01.07.2015 11,20 € am 01.07.2016 2,06 € am 03.07.2017 1,14 € am 02.07.2018 1,86 € am 01.07.2019 1,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,53 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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