WKN: A189P / ISIN: AT0000A189P1 / IQAM Invest
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,56 €0,07 % (0,07) Differenz zum 02.10.2024 |
103,03 € | 90,03 € | 120,09 % | 7,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody"s, Fitch oder Standard & Poor"s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A189P |
ISIN | AT0000A189P1 |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest |
Internet | https://www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International, Wien |
Fonds Manager | IQAM Invest GmbH, Mag. Franz Schardax |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 74 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,44 % | 4,13 % | 2,01 % | 3,91 % | -1,23 % | -11,50 % | 4,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,45 % | -6,68 % | -13,52 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,62 | 103,03 | 120,09 | 120,09 |
Tief | --- | --- | --- | 95,39 | 90,03 | 90,03 | 86,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,15 | 0,26 | 0,26 |
Volatilität | 3,60 | 4,87 | 5,45 | 5,36 | 6,73 | 7,21 | 8,15 |
Maximaler Verlust | -0,18 % | -1,50 % | -3,39 % | -3,74 % | -12,62 % | -25,03 % | -25,03 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2014 | 0,01 € |
am 16.11.2015 | 1,35 € |
am 15.11.2017 | 0,88 € |
am 15.11.2018 | 0,12 € |
am 16.11.2020 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.08.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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