IQAM Bond LC Emerging Markets RT

WKN: A189P / ISIN: AT0000A189P1 / IQAM Invest

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,56 €0,07 %
(0,07) Differenz zum 02.10.2024
103,03 € 90,03 €120,09 % 7,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody"s, Fitch oder Standard & Poor"s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.

Ziel

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A189P
ISIN AT0000A189P1

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International, Wien
Fonds Manager IQAM Invest GmbH, Mag. Franz Schardax
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,44 %4,13 %2,01 %3,91 %-1,23 %-11,50 %4,04 %
Outperformance----------7,45 %-6,68 %-13,52 %-
Hoch---------101,62103,03120,09120,09
Tief---------95,3990,0390,0386,92
Beta0,000,000,000,200,150,260,26
Volatilität3,604,875,455,366,737,218,15
Maximaler Verlust-0,18 %-1,50 %-3,39 %-3,74 %-12,62 %-25,03 %-25,03 %

Ausschüttungen

am 17.11.2014 0,01 €
am 16.11.2015 1,35 €
am 15.11.2017 0,88 €
am 15.11.2018 0,12 €
am 16.11.2020 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 476 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 137 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1328 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.