WKN: A0F5HA / ISIN: DE000A0F5HA3 / HANSAINVEST
Kurs vom 06.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,87 €0,04 % (0,04) Differenz zum 05.09.2024 |
103,36 € | 88,93 € | 103,67 % | 3,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 06.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum ohne starke Schwankungen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden für den Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Anlageinstrumente erworben. Der Fonds darf in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentfonds investieren. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 28 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100% 3M EURIBOR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0F5HA |
ISIN | DE000A0F5HA3 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | PVV AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,53 % | 1,81 % | 2,70 % | 7,30 % | -2,40 % | 0,23 % | 9,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,63 % | -0,08 % | -2,51 % | -9,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 100,87 | 103,36 | 103,67 | 103,67 |
Tief | --- | --- | --- | 93,85 | 88,93 | 88,93 | 86,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,22 | 0,28 | 0,25 |
Volatilität | 0,91 | 0,98 | 1,19 | 1,22 | 2,35 | 3,15 | 2,98 |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,25 % | -0,49 % | -0,49 % | -13,96 % | -14,22 % | -14,22 % |
Ausschüttungen
am 02.10.2006 | 0,70 € |
am 02.10.2007 | 1,36 € |
am 15.12.2008 | 2,50 € |
am 15.12.2009 | 4,00 € |
am 15.12.2010 | 4,00 € |
am 15.12.2011 | 3,50 € |
am 14.12.2012 | 3,50 € |
am 13.12.2013 | 3,50 € |
am 15.12.2014 | 1,55 € |
am 16.11.2015 | 2,23 € |
am 15.11.2016 | 2,00 € |
am 15.11.2017 | 3,00 € |
am 02.01.2018 | 0,22 € |
am 15.11.2018 | 2,20 € |
am 16.12.2019 | 2,40 € |
am 14.12.2020 | 1,50 € |
am 20.12.2021 | 1,00 € |
am 12.12.2022 | 0,50 € |
am 11.12.2023 | 0,50 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.