IP White T

WKN: A12FMW / ISIN: LU1144474043 / INTER-PORTFOLIO VWG

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So geht's
Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,86 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 23.10.2020
13,10 € 11,21 €13,10 % 4,53 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25.000,00 €

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Teilfonds weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der IP White wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein.

Ziel

Anlageziel des IP White (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A12FMW
ISIN LU1144474043

Fondsgesellschaft

Name INTER-PORTFOLIO VWG
Internet https://www.inter-portfolio.com
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Fonds Manager Lars Rosenfeld, Wais Samadzada
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,52 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,94 %0,94 %7,98 %5,24 %-0,23 %15,32 %-
Outperformance---------7,17 %3,59 %23,64 %-
Hoch---------13,1013,1013,100,00
Tief---------11,2111,2111,140,00
Beta0,000,000,000,380,230,150,00
Volatilität6,707,137,698,895,624,530,00
Maximaler Verlust-1,31 %-3,28 %-3,28 %-14,03 %-14,03 %-14,03 %-

Ausschüttungen

am 22.06.2015 0,05 €
am 20.06.2016 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1318 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 893 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1326 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Neutral
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Professionell oder wählbar
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.02.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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