IP White T

WKN: A12FMW / ISIN: LU1144474043 / INTER-PORTFOLIO VWG

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,59 €0,34 %
(0,05) Differenz zum 15.10.2021
14,66 € 11,21 €14,66 % 5,09 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Teilfonds weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der IP White wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein.

Ziel

Anlageziel des IP White (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A12FMW
ISIN LU1144474043

Fondsgesellschaft

Name INTER-PORTFOLIO VWG
Internet https://www.inter-portfolio.com
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Fonds Manager Lars Rosenfeld, Wais Samadzada
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,14 %0,90 %3,99 %12,66 %19,69 %19,49 %-
Outperformance----------0,89 %5,34 %3,07 %-
Hoch---------14,6614,6614,660,00
Tief---------12,4911,2111,210,00
Beta0,000,000,000,330,270,190,00
Volatilität5,904,484,755,776,385,090,00
Maximaler Verlust-1,57 %-1,84 %-2,77 %-3,55 %-14,03 %-14,03 %-

Ausschüttungen

am 22.06.2015 0,05 €
am 20.06.2016 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 958 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1402 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 576 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.