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Kurs vom 30.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,99 0,00 %
(0,00) Differenz zum 29.04.2025
15,02 11,30 15,02 % 8,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25.000,00
Kursdaten
Zeit 30.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Fonds Manager Aramea Asset Management AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,96 %-6,17 %-1,13 %3,48 %7,70 %16,10 %33,46 %
Outperformance----------0,89 %5,34 %3,07 %-
Hoch---------15,0215,0215,0215,02
Tief---------13,3011,3011,3010,33
Beta0,000,000,000,320,420,430,34
Volatilität14,049,437,746,758,678,316,55
Maximaler Verlust-5,31 %-9,85 %-9,85 %-9,85 %-13,01 %-23,29 %-23,29 %

Ausschüttungen

am 22.06.2015 0,05
am 20.06.2016 0,02

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3062 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1914 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5913 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.