FIS Stiftung & Vermögen X

WKN: A0B89G / ISIN: LU0186920152 / INTER-PORTFOLIO VWG

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,54 €-0,15 %
(-0,22) Differenz zum 17.05.2024
160,27 € 140,25 €160,27 % 4,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EUrichtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht- /Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Der FIS Stiftung & Vermögen darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfondsfähig".

Ziel

Anlageziel des FIS Stiftung & Vermögen (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0B89G
ISIN LU0186920152

Fondsgesellschaft

Name INTER-PORTFOLIO VWG
Internet https://www.inter-portfolio.com
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Fonds Manager Lars Rosenfeld
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,25 %2,29 %4,47 %1,67 %-4,65 %2,40 %24,92 %
Outperformance----------1,68 %-7,72 %5,64 %7,68 %
Hoch---------148,84160,27160,27160,27
Tief---------140,25140,25120,72116,56
Beta0,000,000,000,090,090,170,10
Volatilität2,322,612,402,963,524,934,73
Maximaler Verlust-0,21 %-0,68 %-1,03 %-4,14 %-12,49 %-17,24 %-22,63 %

Ausschüttungen

am 26.06.2006 4,25 €
am 25.06.2007 3,90 €
am 16.06.2008 4,25 €
am 28.06.2018 1,00 €
am 26.06.2019 1,00 €
am 24.06.2020 0,32 €
am 16.06.2021 3,50 €
am 22.06.2022 1,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4321 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3099 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7669 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.