IP Global Multi-Asset X

WKN: A0B89G / ISIN: LU0186920152 / BTG Pactual

Kurs vom 15.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,05 €-0,05 %
(-0,08) Differenz zum 14.07.2025
148,60 € 136,93 €156,48 % 3,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Der IP Global Multi-Asset darf Anteile von OGAW inklusive Anteilen von anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfondsfähig". Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold lautende ETC's / exchange-traded funds (ETF's) investieren. Der IP Global Multi-Asset wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Diese Grenze darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen dies erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.

Ziel

Anlageziel des IP Global Multi-Asset ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0B89G
ISIN LU0186920152

Fondsgesellschaft

Name BTG Pactual
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Fonds Manager Lars Rosenfeld

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %2,86 %4,71 %2,23 %2,12 %8,39 %15,78 %
Outperformance----------1,68 %-7,72 %5,64 %7,68 %
Hoch---------148,60148,60156,48156,48
Tief---------140,65136,93135,68117,86
Beta0,000,000,00-0,040,050,140,23
Volatilität2,603,844,623,943,353,734,70
Maximaler Verlust-0,49 %-0,77 %-3,63 %-3,63 %-6,43 %-12,49 %-22,63 %

Ausschüttungen

am 26.06.2006 4,25 €
am 25.06.2007 3,90 €
am 16.06.2008 4,25 €
am 28.06.2018 1,00 €
am 26.06.2019 1,00 €
am 24.06.2020 0,32 €
am 16.06.2021 3,50 €
am 22.06.2022 1,50 €
am 24.06.2024 1,00 €
am 25.06.2025 2,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2671 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1914 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5913 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.