FIS Stiftung & Vermögen X
WKN: A0B89G / ISIN: LU0186920152 / INTER-PORTFOLIO VWG
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 142,60 €-0,19 % (-0,27) Differenz zum 07.12.2023 |
160,27 € | 140,25 € | 160,27 % | 5,01 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Strategie
Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EUrichtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht- /Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Der FIS Stiftung & Vermögen darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfondsfähig".
Ziel
Anlageziel des FIS Stiftung & Vermögen (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 9 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0B89G ISIN LU0186920152 Fondsgesellschaft
Name INTER-PORTFOLIO VWG Internet https://www.inter-portfolio.com Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Fonds Manager Lars Rosenfeld Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 19 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,90 % 0,50 % -2,40 % -2,26 % -4,77 % -2,41 % 23,84 % Outperformance --- --- --- -1,68 % -7,72 % 5,64 % 7,68 % Hoch --- --- --- 146,77 160,27 160,27 160,27 Tief --- --- --- 140,25 140,25 120,72 114,73 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,09 0,17 0,09 Volatilität 1,93 2,65 3,35 2,96 3,70 5,01 4,75 Maximaler Verlust -0,22 % -1,41 % -4,14 % -4,44 % -12,49 % -18,13 % -22,63 % Ausschüttungen
am 26.06.2006 4,25 € am 25.06.2007 3,90 € am 16.06.2008 4,25 € am 28.06.2018 1,00 € am 26.06.2019 1,00 € am 24.06.2020 0,32 € am 16.06.2021 3,50 € am 22.06.2022 1,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.