WKN: A0DKXU / ISIN: LU0204032683 / INTER-PORTFOLIO VWG
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,91 €-0,15 % (-0,06) Differenz zum 03.10.2024 |
40,52 € | 36,20 € | 40,67 % | 2,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Ebenfalls ausgeschlossen sind Anlagen deren Entwicklung maßgeblich auf Aktien, Aktienindizes oder Ähnlichem basieren (z.B. Aktienzertifikate oder Aktienfonds). Oben aufgezählte Mischformen wie z.B. Genussscheine sind im Einzelfall zugelassen, wenn ihre Ausstattungsmerkmale eher denen einer Anleihe entsprechen. Der Teilfonds darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher " zielfondsfähig".
Anlageziel des IP Bond-Select (Teilfonds) ist es, dem Anleger unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten einen Rentenfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DKXU |
ISIN | LU0204032683 |
Fondsgesellschaft
Name | INTER-PORTFOLIO VWG |
Internet | https://www.inter-portfolio.com |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat |
Fonds Manager | Lars Rosenfeld |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,80 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,86 % | 1,99 % | 2,95 % | 8,72 % | -1,51 % | -0,42 % | 13,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,40 % | -2,38 % | 1,53 % | 2,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,01 | 40,52 | 40,67 | 40,67 |
Tief | --- | --- | --- | 36,59 | 36,20 | 36,20 | 35,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,11 |
Volatilität | 1,95 | 2,40 | 2,73 | 2,72 | 2,61 | 2,42 | 1,96 |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,70 % | -0,89 % | -0,89 % | -10,66 % | -10,98 % | -10,98 % |
Ausschüttungen
am 26.06.2006 | 2,00 € |
am 25.06.2007 | 1,60 € |
am 16.06.2008 | 2,70 € |
am 15.06.2009 | 2,25 € |
am 14.06.2010 | 2,00 € |
am 20.06.2011 | 1,60 € |
am 25.06.2012 | 1,95 € |
am 24.06.2013 | 1,90 € |
am 24.06.2014 | 1,60 € |
am 22.06.2015 | 1,60 € |
am 20.06.2016 | 1,65 € |
am 26.06.2017 | 1,00 € |
am 28.06.2018 | 0,50 € |
am 26.06.2019 | 0,50 € |
am 24.06.2020 | 0,50 € |
am 16.06.2021 | 0,50 € |
am 22.06.2022 | 0,50 € |
am 21.06.2023 | 0,50 € |
am 24.06.2024 | 0,63 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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