IP Blue A EUR

WKN: A2DS3C / ISIN: LU1626619578 / INTER-PORTFOLIO VWG

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So geht's
Kurs vom 22.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
12,53 €-0,56 %
(-0,07) Differenz zum 21.10.2020
13,11 € 9,38 €13,11 % 9,38 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %

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Strategie

Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Der Teilfonds IP Blue kann zusätzlich in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Blue weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa und USA) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung) , Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis Boder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der IP Blue wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Der IP Blue ist somit ein flexibler Aktienfonds.

Ziel

Anlageziel des IP Blue (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten Aktienfonds zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des IP Blue basiert überwiegend auf der Auswahl unterbewerteter Titel mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Schwerpunktregionen bilden die USA und Mitteleuropa.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A2DS3C
ISIN LU1626619578

Fondsgesellschaft

Name INTER-PORTFOLIO VWG
Internet https://www.inter-portfolio.com
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Fonds Manager Lars Rosenfeld - Freie Intern. Sparkasse
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,81 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,48 %-2,03 %6,64 %-3,32 %31,04 %--
Outperformance---------1,55 %---
Hoch---------13,1113,110,000,00
Tief---------10,259,380,000,00
Beta0,000,000,000,410,260,000,00
Volatilität4,714,747,2513,969,380,000,00
Maximaler Verlust-1,49 %-2,03 %-2,12 %-21,82 %-21,82 %--

Ausschüttungen

am 28.06.2018 0,10 €
am 26.06.2019 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1318 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 893 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1326 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Professionell oder wählbar
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.02.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 5,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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