WKN: A2DS3C / ISIN: LU1626619578 / INTER-PORTFOLIO VWG
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Kurs vom 18.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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12,95 €-0,23 % (-0,03) Differenz zum 15.01.2021 |
13,11 € | 9,46 € | 13,11 % | 9,40 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Der Teilfonds IP Blue kann zusätzlich in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Blue weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa und USA) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung) , Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis Boder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der IP Blue wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Der IP Blue ist somit ein flexibler Aktienfonds.
Anlageziel des IP Blue (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten Aktienfonds zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des IP Blue basiert überwiegend auf der Auswahl unterbewerteter Titel mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Schwerpunktregionen bilden die USA und Mitteleuropa.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A2DS3C |
ISIN | LU1626619578 |
Fondsgesellschaft
Name | INTER-PORTFOLIO VWG |
Internet | https://www.inter-portfolio.com |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat |
Fonds Manager | Lars Rosenfeld - Freie Intern. Sparkasse |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,80 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,86 % | 2,45 % | 1,81 % | -1,07 % | 29,44 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,55 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,11 | 13,11 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,25 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 4,25 | 6,22 | 5,53 | 14,33 | 9,40 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -3,72 % | -4,85 % | -21,82 % | -21,82 % | - | - |
Ausschüttungen
am 28.06.2018 | 0,10 € |
am 26.06.2019 | 0,10 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Professionell oder wählbar |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 5,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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