IP Blue A

WKN: A2DS3C / ISIN: LU1626619578 / BTG Pactual

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,42 €0,16 %
(0,02) Differenz zum 09.12.2024
12,93 € 11,79 €12,93 % 6,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Die Strategie des Teilfonds basiert überwiegend auf der Auswahl unterbewerteter Titel mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Blue weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds wird fortlaufend zu mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Ziel

Anlageziel des IP Blue ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten, alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A2DS3C
ISIN LU1626619578

Fondsgesellschaft

Name BTG Pactual
Verwahrstelle Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg
Fonds Manager Lars Rosenfeld

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,49 %0,00 %0,17 %2,19 %-3,27 %-0,75 %-
Outperformance---------1,55 %---
Hoch---------12,5212,9312,930,00
Tief---------12,0511,799,850,00
Beta0,000,000,00-0,080,020,270,00
Volatilität3,432,823,302,823,106,930,00
Maximaler Verlust-1,05 %-2,00 %-2,24 %-2,24 %-8,79 %-21,82 %-

Ausschüttungen

am 28.06.2018 0,10 €
am 26.06.2019 0,10 €
am 16.06.2021 0,10 €
am 22.06.2022 0,10 €
am 21.06.2023 0,10 €
am 24.06.2024 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5913 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4321 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3099 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 4,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.