Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Inc GBP
WKN: A0QYFE / ISIN: LU0345775364 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 107,24 GBP-0,15 % (-0,16) Differenz zum 02.06.2025 |
107,95 GBP | 79,34 GBP | 107,95 % | 13,68 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 GBP |
Kursdaten
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,15 % |
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Ziel
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Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 116 Mio GBP Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark FTSE All-Share Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0QYFE ISIN LU0345775364 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Anna Farmbrough, Ben Needham Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,64 % 2,12 % 4,26 % 7,35 % 16,72 % 25,24 % 43,14 % Outperformance --- --- --- -8,82 % 7,37 % 2,75 % 16,29 % Hoch --- --- --- 107,95 107,95 107,95 107,95 Tief --- --- --- 92,50 79,34 75,14 64,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,48 0,60 0,60 0,65 Volatilität 8,74 17,47 14,43 12,54 12,47 13,68 14,95 Maximaler Verlust -1,12 % -12,19 % -14,04 % -14,04 % -14,04 % -17,42 % -30,66 % Ausschüttungen
am 28.06.1985 0,37 GBP am 31.12.1985 0,25 GBP am 27.06.1986 0,27 GBP am 31.12.1986 0,23 GBP am 30.06.1987 0,27 GBP am 30.12.1987 0,34 GBP am 29.06.1988 0,29 GBP am 30.12.1988 0,28 GBP am 29.06.1989 0,17 GBP am 29.12.1989 0,29 GBP am 29.06.1990 0,38 GBP am 28.12.1990 0,28 GBP am 28.06.1991 0,33 GBP am 30.12.1991 0,22 GBP am 29.06.1992 0,39 GBP am 30.12.1992 0,26 GBP am 29.06.1993 0,41 GBP am 30.12.1993 0,33 GBP am 29.06.1994 0,22 GBP am 30.12.1994 0,32 GBP am 29.06.1995 0,39 GBP am 29.12.1995 0,37 GBP am 01.07.1996 0,49 GBP am 31.12.1996 0,25 GBP am 01.07.1997 0,44 GBP am 30.12.1997 0,39 GBP am 30.06.1998 0,41 GBP am 31.12.1998 0,34 GBP am 30.06.1999 0,46 GBP am 31.12.1999 0,26 GBP am 30.06.2000 0,31 GBP am 02.01.2001 0,11 GBP am 02.07.2001 0,33 GBP am 02.01.2002 0,22 GBP am 01.07.2002 0,36 GBP am 30.12.2002 0,20 GBP am 01.07.2003 0,37 GBP am 02.01.2004 0,20 GBP am 30.06.2004 0,30 GBP am 03.01.2005 0,24 GBP am 01.07.2005 0,43 GBP am 03.01.2006 0,29 GBP am 03.07.2006 0,44 GBP am 02.01.2007 0,30 GBP am 02.07.2007 0,55 GBP am 02.01.2008 0,23 GBP am 02.01.2009 0,98 GBP am 04.01.2010 0,98 GBP am 04.01.2011 0,56 GBP am 03.01.2012 0,85 GBP am 02.01.2013 0,96 GBP am 02.01.2014 1,03 GBP am 02.01.2015 1,26 GBP am 04.01.2016 0,93 GBP am 03.01.2017 0,65 GBP am 02.01.2018 1,19 GBP am 02.01.2019 0,95 GBP am 02.01.2020 1,29 GBP am 04.01.2021 0,45 GBP am 04.01.2022 0,79 GBP am 03.01.2023 1,70 GBP am 29.12.2023 1,17 GBP am 31.12.2024 1,33 GBP Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.