Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD
WKN: A1CXXM / ISIN: LU0492943443 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,08 USD-0,62 % (-0,10) Differenz zum 27.05.2025 |
17,84 USD | 12,26 USD | 18,74 % | 21,85 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,62 % |
Strategie
Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.
Ziel
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Lateinamerika Währung Verschiedene Volumen 22 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A1CXXM ISIN LU0492943443 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Rafael Mendoza Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,24 % 19,91 % 21,18 % 2,29 % -4,51 % 31,27 % 31,70 % Outperformance --- --- --- 5,64 % 5,49 % 28,16 % 20,89 % Hoch --- --- --- 16,18 17,84 18,74 20,88 Tief --- --- --- 12,26 12,26 12,17 8,63 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,21 0,68 0,77 0,96 Volatilität 13,72 24,75 22,89 20,93 21,00 21,85 24,85 Maximaler Verlust -1,24 % -10,05 % -10,05 % -22,01 % -31,28 % -34,58 % -55,51 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1015 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.