WKN: A0QYEJ / ISIN: LU0345771371 / Ninety One (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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51,12 USD-0,51 % (-0,26) Differenz zum 27.05.2025 |
51,38 USD | 28,82 USD | 51,38 % | 16,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,51 % |
Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.560 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI AC World Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0QYEJ |
ISIN | LU0345771371 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,78 % | 7,37 % | 8,57 % | 14,46 % | 41,98 % | 90,17 % | 117,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,53 % | 6,81 % | 26,95 % | 68,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 51,38 | 51,38 | 51,38 | 51,38 |
Tief | --- | --- | --- | 42,71 | 28,82 | 26,86 | 17,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,97 | 0,96 | 1,00 |
Volatilität | 10,07 | 23,99 | 18,46 | 15,65 | 15,92 | 16,51 | 17,01 |
Maximaler Verlust | -0,85 % | -11,08 % | -12,84 % | -12,84 % | -20,19 % | -32,94 % | -36,07 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2009 | 0,16 USD |
am 04.01.2010 | 0,14 USD |
am 04.01.2011 | 0,02 USD |
am 03.01.2012 | 0,10 USD |
am 02.01.2013 | 0,15 USD |
am 02.01.2014 | 0,17 USD |
am 02.01.2015 | 0,17 USD |
am 04.01.2016 | 0,14 USD |
am 03.01.2017 | 0,15 USD |
am 02.01.2018 | 0,15 USD |
am 02.01.2019 | 0,21 USD |
am 02.01.2020 | 0,29 USD |
am 04.01.2021 | 0,17 USD |
am 04.01.2022 | 0,21 USD |
am 03.01.2023 | 0,30 USD |
am 29.12.2023 | 0,29 USD |
am 31.12.2024 | 0,28 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4673 KB | Download |
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4949 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3013 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.