Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Inc USD

WKN: A0QYEJ / ISIN: LU0345771371 / Ninety One (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,12 USD-0,51 %
(-0,26) Differenz zum 27.05.2025
51,38 USD 28,82 USD51,38 % 16,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Ziel

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.560 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI AC World Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0QYEJ
ISIN LU0345771371

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,78 %7,37 %8,57 %14,46 %41,98 %90,17 %117,68 %
Outperformance---------5,53 %6,81 %26,95 %68,18 %
Hoch---------51,3851,3851,3851,38
Tief---------42,7128,8226,8617,84
Beta0,000,000,000,700,970,961,00
Volatilität10,0723,9918,4615,6515,9216,5117,01
Maximaler Verlust-0,85 %-11,08 %-12,84 %-12,84 %-20,19 %-32,94 %-36,07 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,16 USD
am 04.01.2010 0,14 USD
am 04.01.2011 0,02 USD
am 03.01.2012 0,10 USD
am 02.01.2013 0,15 USD
am 02.01.2014 0,17 USD
am 02.01.2015 0,17 USD
am 04.01.2016 0,14 USD
am 03.01.2017 0,15 USD
am 02.01.2018 0,15 USD
am 02.01.2019 0,21 USD
am 02.01.2020 0,29 USD
am 04.01.2021 0,17 USD
am 04.01.2022 0,21 USD
am 03.01.2023 0,30 USD
am 29.12.2023 0,29 USD
am 31.12.2024 0,28 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.