Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

WKN: A0QYGQ / ISIN: LU0345780521 / Ninety One (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
71,89 USD-1,01 %
(-0,73) Differenz zum 12.04.2024
86,28 USD 46,59 USD100,69 % 32,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,01 %
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Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Ziel

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 456 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark NYSE Arca Gold Miners Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0QYGQ
ISIN LU0345780521

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager George Cheveley

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance12,10 %11,60 %15,71 %-4,49 %-5,73 %50,88 %50,69 %
Outperformance----------3,24 %6,40 %-34,85 %8,44 %
Hoch---------77,4586,28100,69100,69
Tief---------54,8246,5943,7828,13
Beta0,000,000,000,640,830,900,61
Volatilität22,6127,7826,6025,9528,9732,5531,06
Maximaler Verlust-2,42 %-14,90 %-21,80 %-29,22 %-46,00 %-53,73 %-53,73 %

Ausschüttungen

am 17.01.1991 0,17 USD
am 12.07.1991 0,31 USD
am 16.01.1992 0,30 USD
am 14.01.1993 0,23 USD
am 09.07.1993 0,16 USD
am 13.01.1994 0,14 USD
am 14.07.1994 0,16 USD
am 12.01.1995 0,18 USD
am 12.07.1995 0,15 USD
am 10.01.1996 0,05 USD
am 15.01.1997 0,20 USD
am 09.07.1997 0,10 USD
am 14.01.1998 0,18 USD
am 15.07.1998 0,18 USD
am 20.01.1999 0,10 USD
am 14.07.1999 0,15 USD
am 19.01.2000 0,02 USD
am 17.01.2001 0,05 USD
am 16.01.2002 0,04 USD
am 16.07.2007 0,09 USD
am 04.01.2022 0,05 USD
am 03.01.2023 0,04 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5393 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5251 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 525 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.