Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD
WKN: A0QYGQ / ISIN: LU0345780521 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 83,66 USD-1,31 % (-1,11) Differenz zum 04.10.2024 |
88,88 USD | 46,59 USD | 100,69 % | 32,51 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
| Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,31 % |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Ziel
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 458 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark NYSE Arca Gold Miners Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0QYGQ ISIN LU0345780521 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager George Cheveley Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 9,02 % 10,69 % 15,30 % 41,01 % 25,58 % 40,61 % 104,22 % Outperformance --- --- --- -3,24 % 6,40 % -34,85 % 8,44 % Hoch --- --- --- 88,88 88,88 100,69 100,69 Tief --- --- --- 54,82 46,59 45,16 28,13 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,84 0,96 0,59 Volatilität 24,10 25,72 25,90 26,48 29,12 32,51 31,33 Maximaler Verlust -5,87 % -11,68 % -11,68 % -21,80 % -46,00 % -53,73 % -53,73 % Ausschüttungen
am 17.01.1991 0,17 USD am 12.07.1991 0,31 USD am 16.01.1992 0,30 USD am 14.01.1993 0,23 USD am 09.07.1993 0,16 USD am 13.01.1994 0,14 USD am 14.07.1994 0,16 USD am 12.01.1995 0,18 USD am 12.07.1995 0,15 USD am 10.01.1996 0,05 USD am 15.01.1997 0,20 USD am 09.07.1997 0,10 USD am 14.01.1998 0,18 USD am 15.07.1998 0,18 USD am 20.01.1999 0,10 USD am 14.07.1999 0,15 USD am 19.01.2000 0,02 USD am 17.01.2001 0,05 USD am 16.01.2002 0,04 USD am 16.07.2007 0,09 USD am 04.01.2022 0,05 USD am 03.01.2023 0,04 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5043 KB Download 31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4483 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5045 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 525 KB Download 04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.