Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

WKN: A0QYGM / ISIN: LU0345780281 / Ninety One (LU)

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,08 USD3,14 %
(0,52) Differenz zum 29.11.2022
27,96 USD 12,54 USD27,96 % 31,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 3,14 %
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Strategie

Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Ziel

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seinesWerts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 608 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark NYSE Arca Gold Miners TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0QYGM
ISIN LU0345780281

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager George Cheveley

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance19,94 %18,28 %-13,17 %-11,36 %4,02 %33,02 %-22,43 %
Outperformance----------3,27 %6,41 %-34,81 %8,35 %
Hoch---------23,9627,9627,9627,96
Tief---------12,9412,5410,527,81
Beta0,000,000,000,780,980,690,53
Volatilität47,9541,9436,7333,7536,0331,5431,33
Maximaler Verlust-5,55 %-15,15 %-34,21 %-45,99 %-53,72 %-53,72 %-64,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3716 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3723 KB Download
01.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3347 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8166 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 525 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.