Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD
WKN: A0RNDN / ISIN: LU0426423470 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 98,42 USD-0,45 % (-0,44) Differenz zum 27.05.2025 |
98,86 USD | 61,54 USD | 98,86 % | 15,92 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Ziel
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 8.904 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI AC World Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0RNDN ISIN LU0426423470 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Clyde Rossouw Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,80 % 5,78 % 9,20 % 16,74 % 34,23 % 61,14 % 151,09 % Outperformance --- --- --- -5,90 % 16,86 % 29,42 % 76,13 % Hoch --- --- --- 98,86 98,86 98,86 98,86 Tief --- --- --- 83,02 61,54 60,39 35,84 Beta 0,00 0,00 0,00 0,59 0,90 0,92 0,84 Volatilität 9,15 21,95 16,74 14,15 15,77 15,92 15,76 Maximaler Verlust -0,78 % -10,98 % -11,48 % -11,48 % -17,86 % -27,73 % -28,70 % Ausschüttungen
am 04.01.2010 0,06 USD am 04.01.2011 0,33 USD am 03.01.2012 0,47 USD am 02.01.2013 0,40 USD am 02.01.2014 0,40 USD am 02.01.2015 0,50 USD am 04.01.2016 0,48 USD am 03.01.2017 0,36 USD am 02.01.2018 0,35 USD am 02.01.2019 0,38 USD am 02.01.2020 0,36 USD am 04.01.2021 0,12 USD am 03.01.2023 0,05 USD am 29.12.2023 0,06 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,74 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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