Ninety One GSF-Global Franch.F.A USD
WKN: A0RNDH / ISIN: LU0426412945 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 77,97 USD0,22 % (0,17) Differenz zum 07.12.2023 |
84,98 USD | 60,90 USD | 84,98 % | 18,75 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Strategie
Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Typischerweise sind das Unternehmen mit globalen Marken oder einer globalen Präsenz.
Ziel
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 7.921 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI AC World NR (MSCI World NR pre 1/10/11) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RNDH ISIN LU0426412945 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Clyde Rossouw Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,70 % 2,89 % 6,15 % 11,75 % 12,71 % 51,96 % 111,19 % Outperformance --- --- --- 12,12 % 21,93 % 25,38 % 64,37 % Hoch --- --- --- 78,24 84,98 84,98 84,98 Tief --- --- --- 67,26 60,90 47,06 34,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,99 0,98 0,87 0,86 Volatilität 8,53 12,55 12,02 13,42 17,03 18,75 15,40 Maximaler Verlust -0,87 % -7,89 % -10,44 % -10,44 % -28,34 % -28,76 % -28,76 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5118 KB Download 30.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5077 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.