Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund I Inc USD
WKN: A0QYD8 / ISIN: LU0345769987 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 50,90 USD-0,90 % (-0,46) Differenz zum 27.05.2025 |
51,36 USD | 28,99 USD | 51,36 % | 16,64 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,90 % |
Strategie
Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Ziel
Den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 993 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/01/2011) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0QYD8 ISIN LU0345769987 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Rhynhardt Roodt, Jonathan Parker Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,79 % 4,32 % 5,92 % 16,12 % 47,10 % 99,55 % 126,80 % Outperformance --- --- --- 12,21 % 10,35 % 12,94 % 23,64 % Hoch --- --- --- 51,36 51,36 51,36 51,36 Tief --- --- --- 41,65 28,99 25,49 17,30 Beta 0,00 0,00 0,00 0,86 0,93 0,93 0,96 Volatilität 13,13 28,90 22,16 18,29 16,47 16,64 16,96 Maximaler Verlust -1,23 % -14,59 % -17,18 % -17,18 % -17,18 % -26,03 % -34,45 % Ausschüttungen
am 15.01.2008 0,04 USD am 15.01.2009 0,14 USD am 15.01.2010 0,13 USD am 17.01.2011 0,09 USD am 03.01.2012 0,13 USD am 02.01.2013 0,16 USD am 02.01.2014 0,18 USD am 02.01.2015 0,18 USD am 04.01.2016 0,17 USD am 03.01.2017 0,19 USD am 02.01.2018 0,22 USD am 02.01.2019 0,26 USD am 02.01.2020 0,23 USD am 04.01.2021 0,16 USD am 04.01.2022 0,22 USD am 03.01.2023 0,22 USD am 29.12.2023 0,30 USD am 31.12.2024 0,23 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download 04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.