WKN: A0QYGC / ISIN: LU0345779275 / Ninety One (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.10.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,84 USD-0,86 % (-0,10) Differenz zum 07.10.2021 |
12,48 USD | 5,61 USD | 13,46 % | 24,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 08.10.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,86 % |
Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 238 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI AC World Energy + Global Environment ex Select GICS 10-40 Net Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0QYGC |
ISIN | LU0345779275 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Graeme Baker, Tom Nelson |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,94 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,40 % | 1,78 % | 5,78 % | 41,76 % | -4,62 % | -4,85 % | -25,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,95 % | 9,98 % | 2,47 % | 1,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,26 | 12,48 | 13,46 | 22,72 |
Tief | --- | --- | --- | 7,59 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,25 | 1,20 | 1,27 |
Volatilität | 19,12 | 18,08 | 17,12 | 21,10 | 28,61 | 24,32 | 24,06 |
Maximaler Verlust | -3,83 % | -7,30 % | -10,93 % | -10,93 % | -55,05 % | -58,32 % | -75,31 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2247 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5780 KB | Download |
18.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2897 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4545 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 487 KB | Download |
04.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1880 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2020 bis 31.08.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.