Ninety One GSF-European Eq.F.A EUR

WKN: A14PT4 / ISIN: LU1194089030 / Ninety One (LU)

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,73 €-0,07 %
(-0,02) Differenz zum 27.03.2024
27,75 € 20,00 €27,75 % 18,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Ziel

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 490 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14PT4
ISIN LU1194089030

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Ben Lambert

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,01 %9,94 %19,09 %19,65 %17,61 %37,31 %-
Outperformance---------3,08 %1,28 %6,31 %-
Hoch---------27,7527,7527,750,00
Tief---------22,4120,0014,430,00
Beta0,000,000,000,810,290,410,37
Volatilität10,0210,2410,4611,0214,6918,230,00
Maximaler Verlust-1,50 %-2,97 %-4,35 %-9,21 %-23,41 %-37,48 %-

Ausschüttungen

am 04.01.2016 0,13 €
am 03.01.2017 0,22 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 02.01.2019 0,32 €
am 02.01.2020 0,27 €
am 04.01.2021 0,02 €
am 04.01.2022 0,12 €
am 03.01.2023 0,15 €
am 29.12.2023 0,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5393 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5251 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1015 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.