Ninety One GSF-European Eq.F.A EUR
WKN: A0X9JR / ISIN: LU0440694585 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 61,23 €0,28 % (0,17) Differenz zum 05.12.2023 |
64,21 € | 49,17 € | 64,21 % | 18,32 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
| Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Strategie
Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zu Anlagezwecken (d. h. zur Erreichung der Anlageziele des Fonds) oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
Ziel
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 469 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI Europe Net Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0X9JR ISIN LU0440694585 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ken Hsia, Ben Lambert Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,48 % 4,61 % 2,87 % 9,99 % 20,20 % 32,22 % 82,40 % Outperformance --- --- --- -3,65 % -0,20 % 2,96 % 80,47 % Hoch --- --- --- 61,23 64,21 64,21 64,21 Tief --- --- --- 54,44 49,17 35,50 33,03 Beta 0,00 0,00 0,00 0,62 0,27 0,42 0,24 Volatilität 7,13 12,10 12,06 12,30 14,89 18,32 16,56 Maximaler Verlust -0,50 % -6,52 % -9,24 % -9,24 % -23,42 % -37,48 % -37,48 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5118 KB Download 30.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5077 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1015 KB Download 04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,66 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.