Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD
WKN: A0YDBC / ISIN: LU0473111879 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,60 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
9,60 USD | 7,15 USD | 9,60 % | 7,89 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Strategie
Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Ziel
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 392 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified (Net of Tax Return) Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0YDBC ISIN LU0473111879 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,58 % 6,59 % 7,88 % 9,50 % 20,39 % 14,24 % 18,52 % Outperformance --- --- --- 2,87 % 2,38 % -2,87 % -7,58 % Hoch --- --- --- 9,60 9,60 9,60 9,60 Tief --- --- --- 8,53 7,15 7,15 6,73 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,38 0,39 0,42 Volatilität 4,01 6,52 6,03 6,34 7,57 7,89 8,76 Maximaler Verlust -0,74 % -2,63 % -2,93 % -7,79 % -10,35 % -25,19 % -25,19 % Ausschüttungen
am 04.01.2010 0,06 USD am 01.04.2010 0,33 USD am 01.07.2010 0,31 USD am 01.10.2010 0,34 USD am 04.01.2011 0,39 USD am 01.04.2011 0,36 USD am 01.07.2011 0,35 USD am 01.08.2011 0,12 USD am 01.09.2011 0,11 USD am 03.10.2011 0,07 USD am 02.11.2011 0,11 USD am 01.12.2011 0,08 USD am 03.01.2012 0,11 USD am 01.02.2012 0,13 USD am 01.03.2012 0,13 USD am 02.04.2012 0,11 USD am 02.05.2012 0,11 USD am 01.06.2012 0,08 USD am 02.07.2012 0,11 USD am 01.08.2012 0,13 USD am 03.09.2012 0,13 USD am 01.10.2012 0,11 USD am 02.11.2012 0,11 USD am 03.12.2012 0,11 USD am 02.01.2013 0,13 USD am 01.02.2013 0,11 USD am 01.03.2013 0,10 USD am 02.04.2013 0,09 USD am 02.05.2013 0,10 USD am 03.06.2013 0,10 USD am 01.07.2013 0,07 USD am 01.08.2013 0,10 USD am 02.09.2013 0,09 USD am 01.10.2013 0,11 USD am 04.11.2013 0,12 USD am 02.12.2013 0,09 USD am 02.01.2014 0,10 USD am 03.02.2014 0,09 USD am 03.03.2014 0,10 USD am 01.04.2014 0,10 USD am 02.05.2014 0,10 USD am 02.06.2014 0,10 USD am 01.07.2014 0,10 USD am 01.08.2014 0,10 USD am 01.09.2014 0,10 USD am 01.10.2014 0,09 USD am 03.11.2014 0,09 USD am 01.12.2014 0,08 USD am 02.01.2015 0,07 USD am 02.02.2015 0,08 USD am 02.03.2015 0,07 USD am 01.04.2015 0,07 USD am 05.05.2015 0,08 USD am 01.06.2015 0,08 USD am 01.07.2015 0,09 USD am 03.08.2015 0,08 USD am 01.09.2015 0,06 USD am 01.10.2015 0,07 USD am 02.11.2015 0,07 USD am 01.12.2015 0,07 USD am 04.01.2016 0,07 USD am 01.02.2016 0,06 USD am 01.03.2016 0,06 USD am 01.04.2016 0,08 USD am 03.05.2016 0,07 USD am 01.06.2016 0,06 USD am 01.07.2016 0,07 USD am 01.08.2016 0,07 USD am 01.09.2016 0,09 USD am 03.10.2016 0,07 USD am 02.11.2016 0,07 USD am 01.12.2016 0,06 USD am 03.01.2017 0,08 USD am 01.02.2017 0,07 USD am 01.03.2017 0,06 USD am 03.04.2017 0,07 USD am 02.05.2017 0,06 USD am 01.06.2017 0,08 USD am 03.07.2017 0,06 USD am 01.08.2017 0,07 USD am 01.09.2017 0,08 USD am 02.10.2017 0,07 USD am 02.11.2017 0,07 USD am 01.12.2017 0,07 USD am 02.01.2018 0,08 USD am 01.02.2018 0,08 USD am 01.03.2018 0,08 USD am 03.04.2018 0,08 USD am 02.05.2018 0,07 USD am 01.06.2018 0,07 USD am 02.07.2018 0,07 USD am 01.08.2018 0,07 USD am 03.09.2018 0,06 USD am 01.10.2018 0,06 USD am 02.11.2018 0,06 USD am 03.12.2018 0,05 USD am 02.01.2019 0,07 USD am 01.02.2019 0,07 USD am 01.03.2019 0,05 USD am 01.04.2019 0,06 USD am 02.05.2019 0,07 USD am 03.06.2019 0,06 USD am 01.07.2019 0,06 USD am 01.08.2019 0,07 USD am 02.09.2019 0,06 USD am 01.10.2019 0,07 USD am 04.11.2019 0,06 USD am 02.12.2019 0,05 USD am 02.01.2020 0,08 USD am 03.02.2020 0,07 USD am 02.03.2020 0,05 USD am 01.04.2020 0,03 USD am 04.05.2020 0,05 USD am 02.06.2020 0,05 USD am 02.07.2020 0,05 USD am 03.08.2020 0,05 USD am 01.09.2020 0,05 USD am 01.10.2020 0,06 USD am 02.11.2020 0,05 USD am 01.12.2020 0,06 USD am 04.01.2021 0,06 USD am 01.02.2021 0,05 USD am 01.03.2021 0,05 USD am 01.04.2021 0,06 USD am 06.05.2021 0,05 USD am 01.06.2021 0,05 USD am 01.07.2021 0,06 USD am 02.08.2021 0,05 USD am 01.09.2021 0,06 USD am 01.10.2021 0,07 USD am 02.11.2021 0,06 USD am 01.12.2021 0,06 USD am 04.01.2022 0,06 USD am 01.02.2022 0,05 USD am 01.03.2022 0,04 USD am 01.04.2022 0,04 USD am 05.05.2022 0,04 USD am 01.06.2022 0,05 USD am 04.07.2022 0,04 USD am 01.08.2022 0,04 USD am 01.09.2022 0,05 USD am 03.10.2022 0,04 USD am 02.11.2022 0,04 USD am 01.12.2022 0,05 USD am 03.01.2023 0,06 USD am 01.02.2023 0,05 USD am 01.03.2023 0,04 USD am 03.04.2023 0,06 USD am 02.05.2023 0,05 USD am 01.06.2023 0,04 USD am 03.07.2023 0,04 USD am 01.08.2023 0,05 USD am 01.09.2023 0,05 USD am 02.10.2023 0,04 USD am 02.11.2023 0,05 USD am 01.12.2023 0,05 USD am 29.12.2023 0,06 USD am 31.01.2024 0,06 USD am 29.02.2024 0,05 USD am 28.03.2024 0,05 USD am 30.04.2024 0,06 USD am 31.05.2024 0,05 USD am 28.06.2024 0,05 USD am 31.07.2024 0,07 USD am 30.08.2024 0,06 USD am 30.09.2024 0,06 USD am 31.10.2024 0,05 USD am 29.11.2024 0,05 USD am 31.12.2024 0,06 USD am 31.01.2025 0,06 USD am 28.02.2025 0,05 USD am 31.03.2025 0,06 USD am 30.04.2025 0,06 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download 31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,74 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.