Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD
WKN: A1JJQ9 / ISIN: LU0611397026 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 19.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 45,13 USD-0,20 % (-0,09) Differenz zum 16.01.2026 |
45,32 USD | 29,12 USD | 45,32 % | 8,23 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000.000,00 USD |
| Zeit | 19.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Strategie
Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Ziel
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 31 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN A1JJQ9 ISIN LU0611397026 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Werner Gey van Pittius, Thys Louw Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 10,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,56 % 2,64 % 9,41 % 15,01 % 44,37 % 19,96 % - Outperformance --- --- --- 7,47 % 28,64 % 20,31 % - Hoch --- --- --- 45,32 45,32 45,32 0,00 Tief --- --- --- 37,79 29,12 25,30 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,59 0,63 0,00 Volatilität 3,08 3,47 3,68 5,31 6,61 8,23 0,00 Maximaler Verlust -0,49 % -0,76 % -0,76 % -6,16 % -8,25 % -35,41 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5285 KB Download 31.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5076 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 2729 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1015 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,27 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.