WKN: A1JJQ9 / ISIN: LU0611397026 / Ninety One (LU)
Kurs vom 02.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,35 USD-0,40 % (-0,17) Differenz zum 01.09.2025 |
42,55 USD | 25,30 USD | 42,55 % | 8,34 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000.000,00 USD |
Zeit | 02.09.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 32 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JJQ9 |
ISIN | LU0611397026 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,93 % | 6,27 % | 5,19 % | 10,03 % | 47,82 % | 15,65 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,70 % | 14,02 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 37,79 | 25,30 | 25,30 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,64 | 0,61 | 0,00 |
Volatilität | 3,84 | 4,20 | 6,45 | 5,64 | 8,15 | 8,34 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,73 % | -6,14 % | -6,16 % | -13,18 % | -35,41 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2729 KB | Download |
18.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8064 KB | Download |
05.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4921 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1015 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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