WKN: A1JJQ2 / ISIN: LU0611396218 / Ninety One (LU)
Kurs vom 17.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,63 USD-0,27 % (-0,04) Differenz zum 16.10.2025 |
14,67 USD | 8,92 USD | 14,67 % | 8,29 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 17.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 31 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JJQ2 |
ISIN | LU0611396218 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,63 % | 6,50 % | 11,72 % | 9,42 % | 60,09 % | 12,02 % | 41,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,88 % | 5,18 % | 6,59 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
Tief | --- | --- | --- | 12,74 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,54 | 0,61 | 0,53 |
Volatilität | 3,75 | 3,86 | 4,53 | 5,72 | 7,52 | 8,29 | 7,81 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,75 % | -0,80 % | -6,34 % | -8,54 % | -36,73 % | -36,73 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2011 | 0,06 USD |
am 01.07.2011 | 0,05 USD |
am 01.08.2011 | 0,06 USD |
am 01.09.2011 | 0,06 USD |
am 03.10.2011 | 0,06 USD |
am 02.11.2011 | 0,06 USD |
am 01.12.2011 | 0,06 USD |
am 03.01.2012 | 0,05 USD |
am 01.02.2012 | 0,06 USD |
am 01.03.2012 | 0,07 USD |
am 02.04.2012 | 0,05 USD |
am 02.05.2012 | 0,06 USD |
am 01.06.2012 | 0,06 USD |
am 02.07.2012 | 0,06 USD |
am 01.08.2012 | 0,06 USD |
am 03.09.2012 | 0,06 USD |
am 01.10.2012 | 0,05 USD |
am 02.11.2012 | 0,05 USD |
am 03.12.2012 | 0,06 USD |
am 02.01.2013 | 0,05 USD |
am 01.02.2013 | 0,09 USD |
am 01.03.2013 | 0,08 USD |
am 02.04.2013 | 0,08 USD |
am 02.05.2013 | 0,09 USD |
am 03.06.2013 | 0,09 USD |
am 01.07.2013 | 0,08 USD |
am 01.08.2013 | 0,10 USD |
am 02.09.2013 | 0,09 USD |
am 01.10.2013 | 0,09 USD |
am 04.11.2013 | 0,10 USD |
am 02.12.2013 | 0,08 USD |
am 02.01.2014 | 0,10 USD |
am 03.02.2014 | 0,09 USD |
am 03.03.2014 | 0,09 USD |
am 01.04.2014 | 0,10 USD |
am 02.05.2014 | 0,10 USD |
am 02.06.2014 | 0,10 USD |
am 01.07.2014 | 0,09 USD |
am 01.08.2014 | 0,09 USD |
am 01.09.2014 | 0,08 USD |
am 01.10.2014 | 0,09 USD |
am 03.11.2014 | 0,09 USD |
am 01.12.2014 | 0,09 USD |
am 02.01.2015 | 0,10 USD |
am 02.02.2015 | 0,09 USD |
am 02.03.2015 | 0,08 USD |
am 01.04.2015 | 0,09 USD |
am 05.05.2015 | 0,09 USD |
am 01.06.2015 | 0,11 USD |
am 01.07.2015 | 0,10 USD |
am 03.08.2015 | 0,10 USD |
am 01.09.2015 | 0,09 USD |
am 01.10.2015 | 0,10 USD |
am 02.11.2015 | 0,10 USD |
am 01.12.2015 | 0,10 USD |
am 04.01.2016 | 0,10 USD |
am 01.02.2016 | 0,09 USD |
am 01.03.2016 | 0,09 USD |
am 01.04.2016 | 0,10 USD |
am 03.05.2016 | 0,10 USD |
am 01.06.2016 | 0,12 USD |
am 01.07.2016 | 0,10 USD |
am 01.08.2016 | 0,09 USD |
am 01.09.2016 | 0,10 USD |
am 03.10.2016 | 0,08 USD |
am 02.11.2016 | 0,09 USD |
am 01.12.2016 | 0,09 USD |
am 03.01.2017 | 0,09 USD |
am 01.02.2017 | 0,09 USD |
am 01.03.2017 | 0,10 USD |
am 03.04.2017 | 0,09 USD |
am 02.05.2017 | 0,09 USD |
am 01.06.2017 | 0,10 USD |
am 03.07.2017 | 0,09 USD |
am 01.08.2017 | 0,09 USD |
am 01.09.2017 | 0,10 USD |
am 02.10.2017 | 0,09 USD |
am 02.11.2017 | 0,10 USD |
am 01.12.2017 | 0,10 USD |
am 02.01.2018 | 0,10 USD |
am 01.02.2018 | 0,09 USD |
am 01.03.2018 | 0,10 USD |
am 03.04.2018 | 0,10 USD |
am 02.05.2018 | 0,10 USD |
am 01.06.2018 | 0,08 USD |
am 02.07.2018 | 0,09 USD |
am 01.08.2018 | 0,07 USD |
am 03.09.2018 | 0,09 USD |
am 01.10.2018 | 0,09 USD |
am 02.11.2018 | 0,10 USD |
am 03.12.2018 | 0,10 USD |
am 02.01.2019 | 0,09 USD |
am 01.02.2019 | 0,10 USD |
am 01.03.2019 | 0,09 USD |
am 01.04.2019 | 0,09 USD |
am 02.05.2019 | 0,10 USD |
am 03.06.2019 | 0,10 USD |
am 01.07.2019 | 0,09 USD |
am 01.08.2019 | 0,10 USD |
am 02.09.2019 | 0,09 USD |
am 01.10.2019 | 0,09 USD |
am 04.11.2019 | 0,09 USD |
am 02.12.2019 | 0,09 USD |
am 02.01.2020 | 0,10 USD |
am 03.02.2020 | 0,09 USD |
am 02.03.2020 | 0,09 USD |
am 01.04.2020 | 0,10 USD |
am 04.05.2020 | 0,11 USD |
am 02.06.2020 | 0,04 USD |
am 02.07.2020 | 0,04 USD |
am 03.08.2020 | 0,08 USD |
am 01.09.2020 | 0,08 USD |
am 01.10.2020 | 0,09 USD |
am 02.11.2020 | 0,08 USD |
am 01.12.2020 | 0,05 USD |
am 04.01.2021 | 0,08 USD |
am 01.02.2021 | 0,07 USD |
am 01.03.2021 | 0,07 USD |
am 01.04.2021 | 0,08 USD |
am 06.05.2021 | 0,08 USD |
am 01.06.2021 | 0,07 USD |
am 01.07.2021 | 0,09 USD |
am 02.08.2021 | 0,08 USD |
am 01.09.2021 | 0,08 USD |
am 01.10.2021 | 0,08 USD |
am 02.11.2021 | 0,08 USD |
am 01.12.2021 | 0,09 USD |
am 04.01.2022 | 0,09 USD |
am 01.02.2022 | 0,08 USD |
am 01.03.2022 | 0,09 USD |
am 01.04.2022 | 0,09 USD |
am 05.05.2022 | 0,08 USD |
am 01.06.2022 | 0,10 USD |
am 04.07.2022 | 0,09 USD |
am 01.08.2022 | 0,08 USD |
am 01.09.2022 | 0,07 USD |
am 03.10.2022 | 0,09 USD |
am 02.11.2022 | 0,10 USD |
am 01.12.2022 | 0,09 USD |
am 03.01.2023 | 0,06 USD |
am 01.02.2023 | 0,08 USD |
am 01.03.2023 | 0,09 USD |
am 03.04.2023 | 0,09 USD |
am 02.05.2023 | 0,06 USD |
am 01.06.2023 | 0,12 USD |
am 03.07.2023 | 0,10 USD |
am 01.08.2023 | 0,10 USD |
am 01.09.2023 | 0,12 USD |
am 02.10.2023 | 0,07 USD |
am 02.11.2023 | 0,10 USD |
am 01.12.2023 | 0,13 USD |
am 29.12.2023 | 0,09 USD |
am 31.01.2024 | 0,09 USD |
am 29.02.2024 | 0,09 USD |
am 28.03.2024 | 0,08 USD |
am 30.04.2024 | 0,08 USD |
am 31.05.2024 | 0,08 USD |
am 28.06.2024 | 0,07 USD |
am 31.07.2024 | 0,08 USD |
am 30.08.2024 | 0,13 USD |
am 30.09.2024 | 0,08 USD |
am 31.10.2024 | 0,14 USD |
am 29.11.2024 | 0,07 USD |
am 31.12.2024 | 0,08 USD |
am 31.01.2025 | 0,08 USD |
am 28.02.2025 | 0,07 USD |
am 31.03.2025 | 0,09 USD |
am 30.04.2025 | 0,08 USD |
am 30.05.2025 | 0,08 USD |
am 30.06.2025 | 0,08 USD |
am 31.07.2025 | 0,09 USD |
am 29.08.2025 | 0,07 USD |
am 30.09.2025 | 0,08 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2729 KB | Download |
18.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8064 KB | Download |
05.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4921 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1015 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.