WKN: A1JJQ2 / ISIN: LU0611396218 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,74 USD-0,14 % (-0,02) Differenz zum 03.12.2025 |
14,76 USD | 10,08 USD | 14,76 % | 8,24 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |

Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 31 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JJQ2 |
| ISIN | LU0611396218 |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,78 % | 4,32 % | 10,17 % | 10,35 % | 40,88 % | 8,40 % | 45,60 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 4,47 % | 23,34 % | 9,39 % | 29,60 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| Tief | --- | --- | --- | 12,60 | 10,08 | 8,82 | 8,82 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,53 | 0,63 | 0,54 |
| Volatilität | 2,82 | 3,99 | 4,10 | 5,55 | 6,84 | 8,24 | 7,82 |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,86 % | -0,86 % | -6,34 % | -8,54 % | -36,73 % | -36,73 % |
Ausschüttungen
| am 01.06.2011 | 0,06 USD |
| am 01.07.2011 | 0,05 USD |
| am 01.08.2011 | 0,06 USD |
| am 01.09.2011 | 0,06 USD |
| am 03.10.2011 | 0,06 USD |
| am 02.11.2011 | 0,06 USD |
| am 01.12.2011 | 0,06 USD |
| am 03.01.2012 | 0,05 USD |
| am 01.02.2012 | 0,06 USD |
| am 01.03.2012 | 0,07 USD |
| am 02.04.2012 | 0,05 USD |
| am 02.05.2012 | 0,06 USD |
| am 01.06.2012 | 0,06 USD |
| am 02.07.2012 | 0,06 USD |
| am 01.08.2012 | 0,06 USD |
| am 03.09.2012 | 0,06 USD |
| am 01.10.2012 | 0,05 USD |
| am 02.11.2012 | 0,05 USD |
| am 03.12.2012 | 0,06 USD |
| am 02.01.2013 | 0,05 USD |
| am 01.02.2013 | 0,09 USD |
| am 01.03.2013 | 0,08 USD |
| am 02.04.2013 | 0,08 USD |
| am 02.05.2013 | 0,09 USD |
| am 03.06.2013 | 0,09 USD |
| am 01.07.2013 | 0,08 USD |
| am 01.08.2013 | 0,10 USD |
| am 02.09.2013 | 0,09 USD |
| am 01.10.2013 | 0,09 USD |
| am 04.11.2013 | 0,10 USD |
| am 02.12.2013 | 0,08 USD |
| am 02.01.2014 | 0,10 USD |
| am 03.02.2014 | 0,09 USD |
| am 03.03.2014 | 0,09 USD |
| am 01.04.2014 | 0,10 USD |
| am 02.05.2014 | 0,10 USD |
| am 02.06.2014 | 0,10 USD |
| am 01.07.2014 | 0,09 USD |
| am 01.08.2014 | 0,09 USD |
| am 01.09.2014 | 0,08 USD |
| am 01.10.2014 | 0,09 USD |
| am 03.11.2014 | 0,09 USD |
| am 01.12.2014 | 0,09 USD |
| am 02.01.2015 | 0,10 USD |
| am 02.02.2015 | 0,09 USD |
| am 02.03.2015 | 0,08 USD |
| am 01.04.2015 | 0,09 USD |
| am 05.05.2015 | 0,09 USD |
| am 01.06.2015 | 0,11 USD |
| am 01.07.2015 | 0,10 USD |
| am 03.08.2015 | 0,10 USD |
| am 01.09.2015 | 0,09 USD |
| am 01.10.2015 | 0,10 USD |
| am 02.11.2015 | 0,10 USD |
| am 01.12.2015 | 0,10 USD |
| am 04.01.2016 | 0,10 USD |
| am 01.02.2016 | 0,09 USD |
| am 01.03.2016 | 0,09 USD |
| am 01.04.2016 | 0,10 USD |
| am 03.05.2016 | 0,10 USD |
| am 01.06.2016 | 0,12 USD |
| am 01.07.2016 | 0,10 USD |
| am 01.08.2016 | 0,09 USD |
| am 01.09.2016 | 0,10 USD |
| am 03.10.2016 | 0,08 USD |
| am 02.11.2016 | 0,09 USD |
| am 01.12.2016 | 0,09 USD |
| am 03.01.2017 | 0,09 USD |
| am 01.02.2017 | 0,09 USD |
| am 01.03.2017 | 0,10 USD |
| am 03.04.2017 | 0,09 USD |
| am 02.05.2017 | 0,09 USD |
| am 01.06.2017 | 0,10 USD |
| am 03.07.2017 | 0,09 USD |
| am 01.08.2017 | 0,09 USD |
| am 01.09.2017 | 0,10 USD |
| am 02.10.2017 | 0,09 USD |
| am 02.11.2017 | 0,10 USD |
| am 01.12.2017 | 0,10 USD |
| am 02.01.2018 | 0,10 USD |
| am 01.02.2018 | 0,09 USD |
| am 01.03.2018 | 0,10 USD |
| am 03.04.2018 | 0,10 USD |
| am 02.05.2018 | 0,10 USD |
| am 01.06.2018 | 0,08 USD |
| am 02.07.2018 | 0,09 USD |
| am 01.08.2018 | 0,07 USD |
| am 03.09.2018 | 0,09 USD |
| am 01.10.2018 | 0,09 USD |
| am 02.11.2018 | 0,10 USD |
| am 03.12.2018 | 0,10 USD |
| am 02.01.2019 | 0,09 USD |
| am 01.02.2019 | 0,10 USD |
| am 01.03.2019 | 0,09 USD |
| am 01.04.2019 | 0,09 USD |
| am 02.05.2019 | 0,10 USD |
| am 03.06.2019 | 0,10 USD |
| am 01.07.2019 | 0,09 USD |
| am 01.08.2019 | 0,10 USD |
| am 02.09.2019 | 0,09 USD |
| am 01.10.2019 | 0,09 USD |
| am 04.11.2019 | 0,09 USD |
| am 02.12.2019 | 0,09 USD |
| am 02.01.2020 | 0,10 USD |
| am 03.02.2020 | 0,09 USD |
| am 02.03.2020 | 0,09 USD |
| am 01.04.2020 | 0,10 USD |
| am 04.05.2020 | 0,11 USD |
| am 02.06.2020 | 0,04 USD |
| am 02.07.2020 | 0,04 USD |
| am 03.08.2020 | 0,08 USD |
| am 01.09.2020 | 0,08 USD |
| am 01.10.2020 | 0,09 USD |
| am 02.11.2020 | 0,08 USD |
| am 01.12.2020 | 0,05 USD |
| am 04.01.2021 | 0,08 USD |
| am 01.02.2021 | 0,07 USD |
| am 01.03.2021 | 0,07 USD |
| am 01.04.2021 | 0,08 USD |
| am 06.05.2021 | 0,08 USD |
| am 01.06.2021 | 0,07 USD |
| am 01.07.2021 | 0,09 USD |
| am 02.08.2021 | 0,08 USD |
| am 01.09.2021 | 0,08 USD |
| am 01.10.2021 | 0,08 USD |
| am 02.11.2021 | 0,08 USD |
| am 01.12.2021 | 0,09 USD |
| am 04.01.2022 | 0,09 USD |
| am 01.02.2022 | 0,08 USD |
| am 01.03.2022 | 0,09 USD |
| am 01.04.2022 | 0,09 USD |
| am 05.05.2022 | 0,08 USD |
| am 01.06.2022 | 0,10 USD |
| am 04.07.2022 | 0,09 USD |
| am 01.08.2022 | 0,08 USD |
| am 01.09.2022 | 0,07 USD |
| am 03.10.2022 | 0,09 USD |
| am 02.11.2022 | 0,10 USD |
| am 01.12.2022 | 0,09 USD |
| am 03.01.2023 | 0,06 USD |
| am 01.02.2023 | 0,08 USD |
| am 01.03.2023 | 0,09 USD |
| am 03.04.2023 | 0,09 USD |
| am 02.05.2023 | 0,06 USD |
| am 01.06.2023 | 0,12 USD |
| am 03.07.2023 | 0,10 USD |
| am 01.08.2023 | 0,10 USD |
| am 01.09.2023 | 0,12 USD |
| am 02.10.2023 | 0,07 USD |
| am 02.11.2023 | 0,10 USD |
| am 01.12.2023 | 0,13 USD |
| am 29.12.2023 | 0,09 USD |
| am 31.01.2024 | 0,09 USD |
| am 29.02.2024 | 0,09 USD |
| am 28.03.2024 | 0,08 USD |
| am 30.04.2024 | 0,08 USD |
| am 31.05.2024 | 0,08 USD |
| am 28.06.2024 | 0,07 USD |
| am 31.07.2024 | 0,08 USD |
| am 30.08.2024 | 0,13 USD |
| am 30.09.2024 | 0,08 USD |
| am 31.10.2024 | 0,14 USD |
| am 29.11.2024 | 0,07 USD |
| am 31.12.2024 | 0,08 USD |
| am 31.01.2025 | 0,08 USD |
| am 28.02.2025 | 0,07 USD |
| am 31.03.2025 | 0,09 USD |
| am 30.04.2025 | 0,08 USD |
| am 30.05.2025 | 0,08 USD |
| am 30.06.2025 | 0,08 USD |
| am 31.07.2025 | 0,09 USD |
| am 29.08.2025 | 0,07 USD |
| am 30.09.2025 | 0,08 USD |
| am 31.10.2025 | 0,08 USD |
| am 28.11.2025 | 0,07 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5046 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2729 KB | Download |
| 18.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8064 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
| 31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
| 01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1015 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,06 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.