Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc USD

WKN: A1JJQ0 / ISIN: LU0611396051 / Ninety One (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
35,10 USD-0,57 %
(-0,20) Differenz zum 27.05.2025
35,30 USD 22,11 USD36,22 % 17,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,57 %
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Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Ziel

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.597 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JJQ0
ISIN LU0611396051

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Archie Hart, Varun Laijawalla

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 10,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,53 %8,84 %13,23 %15,88 %24,12 %59,18 %-
Outperformance---------4,99 %11,31 %--
Hoch---------35,3035,3036,220,00
Tief---------28,3022,1122,050,00
Beta0,000,000,000,170,680,690,00
Volatilität12,8728,8021,7118,7016,5417,140,00
Maximaler Verlust-0,65 %-15,32 %-15,32 %-15,32 %-22,42 %-38,96 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1015 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.