WKN: A1JJQ0 / ISIN: LU0611396051 / Ninety One (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,10 USD-0,57 % (-0,20) Differenz zum 27.05.2025 |
35,30 USD | 22,11 USD | 36,22 % | 17,14 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000.000,00 USD |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,57 % |
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
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Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.597 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JJQ0 |
ISIN | LU0611396051 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Archie Hart, Varun Laijawalla |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,53 % | 8,84 % | 13,23 % | 15,88 % | 24,12 % | 59,18 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,99 % | 11,31 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 35,30 | 35,30 | 36,22 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 28,30 | 22,11 | 22,05 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,68 | 0,69 | 0,00 |
Volatilität | 12,87 | 28,80 | 21,71 | 18,70 | 16,54 | 17,14 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -15,32 % | -15,32 % | -15,32 % | -22,42 % | -38,96 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4673 KB | Download |
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4949 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3013 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1015 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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