WKN: A1W7VU / ISIN: LU0545567215 / Ninety One (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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32,01 USD0,16 % (0,05) Differenz zum 28.05.2025 |
32,01 USD | 22,91 USD | 32,01 % | 6,32 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie ausgegeben werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 398 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JPMorgan EM Blended Hard Currency/Local Currency 50-50 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W7VU |
ISIN | LU0545567215 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Peter Kent, Grant Webster |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,75 % | 2,69 % | 4,57 % | 10,57 % | 23,21 % | 18,69 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,43 % | 6,76 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 28,76 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,44 | 0,42 | 0,00 |
Volatilität | 2,47 | 5,38 | 4,75 | 4,66 | 6,40 | 6,32 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -3,53 % | -3,53 % | -3,95 % | -11,82 % | -25,30 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4673 KB | Download |
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4949 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3013 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1015 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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