Ninety One GSF-Asian Eq.F.A USD
WKN: A0QYFK / ISIN: LU0345775950 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 29,43 USD1,38 % (0,40) Differenz zum 19.04.2024 |
38,38 USD | 22,72 USD | 40,38 % | 20,02 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
| Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,38 % |
Strategie
Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Ziel
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien (exkl. Japan) Währung Verschiedene Volumen 693 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0QYFK ISIN LU0345775950 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Greg Kuhnert,Charlie Linton Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,37 % 9,20 % 13,50 % 7,21 % -20,91 % -0,88 % 35,87 % Outperformance --- --- --- 2,80 % 0,29 % 9,82 % 35,22 % Hoch --- --- --- 30,34 38,38 40,38 40,38 Tief --- --- --- 25,77 22,72 21,45 17,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,81 0,66 0,76 0,80 Volatilität 13,61 12,42 13,33 13,93 16,90 20,02 17,53 Maximaler Verlust -4,32 % -4,32 % -6,27 % -11,44 % -40,80 % -43,73 % -43,73 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5660 KB Download 30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5393 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download 04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.