Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD

WKN: A142YA / ISIN: LU1303224171 / Ninety One (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,11 USD0,92 %
(0,23) Differenz zum 12.04.2024
44,90 USD 21,84 USD49,82 % 22,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,92 %
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Strategie

Der Fonds kann in sonstige Vermögenswerte investieren, beispielsweise in Zahlungsmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Derivate können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Anlageverwalter verwendet eine Strategie zur Währungsabsicherung (eine Investmentmethode, die den Wert einer Anlage vor Wechselkursveränderungen schützen soll). Dadurch sollen die Erträge in der auf diese Währung lautenden Anteilsklasse an die Erträge angepasst werden, die in der Währung erzielt werden, in der die Fondsanlagen bewertet werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Ziel

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, und zwar sowohl auf den Onshore-Märkten (Börsen in Festlandchina) als auch auf den Offshore-Märkten (Börsen außerhalb Festlandchinas). Anlagen können direkt in die Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesische A-Aktien) oder anderer Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China erfolgen oder indirekt, zum Beispiel über andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 407 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI China All Shares Net Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A142YA
ISIN LU1303224171

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Greg Kuhnert, Wenchang Ma

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %7,45 %1,97 %-13,65 %-39,82 %-22,42 %-
Outperformance----------1,42 %---
Hoch---------29,0844,9049,820,00
Tief---------21,9721,8421,840,00
Beta0,000,000,000,670,360,480,00
Volatilität11,9418,7517,7218,2221,9422,950,00
Maximaler Verlust-2,20 %-5,99 %-12,13 %-24,45 %-51,37 %-56,17 %-

Ausschüttungen

am 01.02.2019 0,17 USD
am 02.01.2020 0,11 USD
am 03.01.2023 0,09 USD
am 29.12.2023 0,19 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5393 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5251 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.