WKN: A142YA / ISIN: LU1303224171 / Ninety One (LU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
31,45 USD1,26 % (0,39) Differenz zum 09.10.2024 |
40,09 USD | 21,84 USD | 49,82 % | 23,08 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,26 % |
Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | China |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 530 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI China All Shares Net Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A142YA |
ISIN | LU1303224171 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Wenchang Ma, Joanna Yang |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 26,71 % | 19,67 % | 25,65 % | 25,94 % | -17,91 % | 2,34 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,42 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 31,84 | 40,09 | 49,82 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 21,97 | 21,84 | 21,84 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,35 | 0,42 | 0,00 |
Volatilität | 28,48 | 24,18 | 20,31 | 19,08 | 22,05 | 23,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -8,53 % | -13,65 % | -13,65 % | -45,54 % | -56,17 % | - |
Ausschüttungen
am 01.02.2019 | 0,17 USD |
am 02.01.2020 | 0,11 USD |
am 03.01.2023 | 0,09 USD |
am 29.12.2023 | 0,19 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5043 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4483 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5045 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2283 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.