Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD

WKN: A142YA / ISIN: LU1303224171 / Ninety One (LU)

Kurs vom 10.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,45 USD1,26 %
(0,39) Differenz zum 09.10.2024
40,09 USD 21,84 USD49,82 % 23,08 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 10.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,26 %
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Strategie

Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Ziel

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 530 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI China All Shares Net Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A142YA
ISIN LU1303224171

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Wenchang Ma, Joanna Yang

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance26,71 %19,67 %25,65 %25,94 %-17,91 %2,34 %-
Outperformance----------1,42 %---
Hoch---------31,8440,0949,820,00
Tief---------21,9721,8421,840,00
Beta0,000,000,000,070,350,420,00
Volatilität28,4824,1820,3119,0822,0523,080,00
Maximaler Verlust-2,45 %-8,53 %-13,65 %-13,65 %-45,54 %-56,17 %-

Ausschüttungen

am 01.02.2019 0,17 USD
am 02.01.2020 0,11 USD
am 03.01.2023 0,09 USD
am 29.12.2023 0,19 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5043 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4483 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5045 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.