Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD

WKN: A1CXXC / ISIN: LU0492942718 / Ninety One (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
35,39 USD-0,03 %
(-0,01) Differenz zum 27.05.2025
35,40 USD 27,79 USD35,40 % 3,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus dem oder mit wesentlichen Verbindungen zum lateinamerikanischen Raum ausgegeben werden. Die Fondsanlagen können in lateinamerikanischen Landeswährungen, aber auch in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben sein. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Ziel

Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 714 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1CXXC
ISIN LU0492942718

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Tomas Venezian, Garcia-Huidobro

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,94 %0,17 %2,11 %7,27 %15,84 %29,97 %36,43 %
Outperformance---------5,13 %5,80 %0,55 %18,95 %
Hoch---------35,4035,4035,4035,40
Tief---------32,9427,7927,2323,10
Beta0,000,000,000,120,280,300,40
Volatilität2,373,322,692,333,473,384,52
Maximaler Verlust-0,34 %-2,74 %-2,74 %-2,74 %-9,21 %-16,85 %-24,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 37416 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download
16.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1589 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.