WKN: A1CXXC / ISIN: LU0492942718 / Ninety One (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,39 USD-0,03 % (-0,01) Differenz zum 27.05.2025 |
35,40 USD | 27,79 USD | 35,40 % | 3,38 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus dem oder mit wesentlichen Verbindungen zum lateinamerikanischen Raum ausgegeben werden. Die Fondsanlagen können in lateinamerikanischen Landeswährungen, aber auch in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben sein. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 714 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1CXXC |
ISIN | LU0492942718 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Tomas Venezian, Garcia-Huidobro |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,94 % | 0,17 % | 2,11 % | 7,27 % | 15,84 % | 29,97 % | 36,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,13 % | 5,80 % | 0,55 % | 18,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 |
Tief | --- | --- | --- | 32,94 | 27,79 | 27,23 | 23,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,28 | 0,30 | 0,40 |
Volatilität | 2,37 | 3,32 | 2,69 | 2,33 | 3,47 | 3,38 | 4,52 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -2,74 % | -2,74 % | -2,74 % | -9,21 % | -16,85 % | -24,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4949 KB | Download |
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4673 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 37416 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3013 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 487 KB | Download |
16.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1589 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.