Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

WKN: A0QYGT / ISIN: LU0345780950 / Ninety One (LU)

Kurs vom 23.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,67 USD0,06 %
(0,01) Differenz zum 22.04.2024
17,24 USD 10,68 USD17,24 % 25,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 23.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Ziel

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 642 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0QYGT
ISIN LU0345780950

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,35 %12,41 %14,97 %8,53 %47,78 %87,51 %61,53 %
Outperformance---------13,51 %11,29 %21,90 %22,62 %
Hoch---------17,2417,2417,2417,24
Tief---------13,5710,684,914,91
Beta0,000,000,000,610,781,061,03
Volatilität12,4413,8716,1317,1622,5325,6522,45
Maximaler Verlust-3,65 %-4,43 %-8,87 %-11,65 %-26,91 %-47,15 %-56,04 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5660 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5393 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10662 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.