Ninety One Funds Series ii - Global Strategic Equity Fund Class A Accumulation shares in sterling
WKN: A0B72F / ISIN: GB0031141806 / Ninety One
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,68 GBP0,31 % (0,06) Differenz zum 01.12.2025 |
18,86 GBP | 11,26 GBP | 18,86 % | 14,21 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Kursdaten
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,31 % |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 355 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI AC World Net Return Herkunft Vereinigtes Königreich Vertriebszulassung Schweiz WKN A0B72F ISIN GB0031141806 Fondsgesellschaft
Name Ninety One Internet https://www.investecassetmanagement.com Verwahrstelle State Street Trustees Limited Fonds Manager Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 216 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,56 % 5,82 % 16,37 % 18,57 % 59,39 % 70,35 % 193,10 % Outperformance --- --- --- - - - - Hoch --- --- --- 18,86 18,86 18,86 18,86 Tief --- --- --- 14,01 11,26 10,96 5,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,74 0,60 0,75 0,87 Volatilität 17,35 13,73 11,56 15,55 12,75 14,21 15,02 Maximaler Verlust -4,07 % -4,07 % -4,07 % -15,68 % -15,68 % -20,10 % -28,48 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 479 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 966 KB Download 01.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1835 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 316 KB Download 07.07.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1046 KB Download 31.12.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7325 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 204 KB Download 09.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 796 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.