WKN: A0H0YD / ISIN: GB0032033341 / Ninety One
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,18 GBP0,10 % (0,01) Differenz zum 02.06.2025 |
8,85 GBP | 5,70 GBP | 8,85 % | 17,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
The Fund focuses on investing in companies believed to be of high quality, which are typically associated with strong brands or franchises. Investment opportunities are identified using in-depth analysis and research on individual companies. The Fund may at times invest in a relatively small number of companies. These companies may be of any size and in any industry sector.
The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of your investment) over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of USA companies (those incorporated in, domiciled in, or that have significant economic exposure to, the USA) and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such USA companies).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 582 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | S&P 500 Net Return |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0H0YD |
ISIN | GB0032033341 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One |
Internet | https://www.investecassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Trustees Limited |
Fonds Manager | Paul Vincent, Will Nott |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 216 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,37 % | -1,93 % | -4,94 % | 2,96 % | 30,71 % | 56,98 % | 251,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 23,08 % | 47,25 % | 68,72 % | 69,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
Tief | --- | --- | --- | 7,23 | 5,70 | 5,01 | 2,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,80 | 0,90 | 0,87 |
Volatilität | 18,11 | 25,95 | 20,89 | 17,26 | 16,88 | 17,28 | 17,18 |
Maximaler Verlust | -3,22 % | -13,33 % | -18,31 % | -18,31 % | -18,31 % | -22,45 % | -22,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2158 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 451 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 927 KB | Download |
07.07.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1046 KB | Download |
30.06.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 638 KB | Download |
31.12.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7325 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 204 KB | Download |
09.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 796 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.