Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class A Accumulation shares in sterling

WKN: A0H0YD / ISIN: GB0032033341 / Ninety One

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,18 GBP0,10 %
(0,01) Differenz zum 02.06.2025
8,85 GBP 5,70 GBP8,85 % 17,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

The Fund focuses on investing in companies believed to be of high quality, which are typically associated with strong brands or franchises. Investment opportunities are identified using in-depth analysis and research on individual companies. The Fund may at times invest in a relatively small number of companies. These companies may be of any size and in any industry sector.

Ziel

The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of your investment) over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of USA companies (those incorporated in, domiciled in, or that have significant economic exposure to, the USA) and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such USA companies).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 582 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark S&P 500 Net Return
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0H0YD
ISIN GB0032033341

Fondsgesellschaft

Name Ninety One
Internet https://www.investecassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Trustees Limited
Fonds Manager Paul Vincent, Will Nott
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 216

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,37 %-1,93 %-4,94 %2,96 %30,71 %56,98 %251,09 %
Outperformance---------23,08 %47,25 %68,72 %69,13 %
Hoch---------8,858,858,858,85
Tief---------7,235,705,012,02
Beta0,000,000,000,830,800,900,87
Volatilität18,1125,9520,8917,2616,8817,2817,18
Maximaler Verlust-3,22 %-13,33 %-18,31 %-18,31 %-18,31 %-22,45 %-22,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2158 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 451 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 927 KB Download
07.07.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1046 KB Download
30.06.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 638 KB Download
31.12.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7325 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 204 KB Download
09.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 796 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.