Invest Global
WKN: 975792 / ISIN: DE0009757922 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 174,14 €-0,67 % (-1,17) Differenz zum 16.04.2024 |
178,99 € | 126,28 € | 178,99 % | 18,34 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,67 % |
Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 554 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark 100% MSCI World Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 975792 ISIN DE0009757922 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,23 % 9,80 % 16,34 % 24,51 % 34,21 % 87,97 % 207,98 % Outperformance --- --- --- 14,12 % 22,85 % 25,97 % 74,03 % Hoch --- --- --- 178,99 178,99 178,99 178,99 Tief --- --- --- 136,53 126,28 75,72 56,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,39 0,42 0,30 Volatilität 9,67 11,08 10,93 10,65 14,76 18,34 16,14 Maximaler Verlust -2,71 % -2,71 % -5,32 % -7,13 % -18,05 % -33,08 % -33,08 % Ausschüttungen
am 09.11.2001 0,11 € am 15.11.2002 0,12 € am 12.11.2004 0,22 € am 10.11.2005 0,13 € am 16.11.2006 0,49 € am 15.11.2007 0,44 € am 13.11.2008 0,53 € am 12.11.2009 0,40 € am 11.11.2010 0,34 € am 10.11.2011 0,37 € am 15.11.2012 0,18 € am 14.11.2013 0,44 € am 13.11.2014 0,33 € am 12.11.2015 1,12 € am 10.11.2016 1,23 € am 16.11.2017 1,17 € am 02.01.2018 0,10 € am 15.11.2018 0,53 € am 14.11.2019 0,31 € am 12.11.2020 0,06 € am 11.11.2021 0,11 € am 10.11.2022 0,11 € am 16.11.2023 2,41 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,99 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.