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WKN: 975792 / ISIN: DE0009757922 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
177,84 €-0,64 %
(-1,15) Differenz zum 11.04.2024
178,99 € 126,28 €178,99 % 18,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,64 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 566 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% MSCI World
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 975792
ISIN DE0009757922

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,48 %11,81 %18,70 %29,35 %37,40 %91,98 %218,65 %
Outperformance---------14,12 %22,85 %25,97 %74,03 %
Hoch---------178,99178,99178,99178,99
Tief---------136,53126,2875,7255,79
Beta0,000,000,000,680,380,420,29
Volatilität9,7210,6710,7710,5914,7318,3316,14
Maximaler Verlust-1,72 %-1,72 %-5,49 %-7,13 %-18,05 %-33,08 %-33,08 %

Ausschüttungen

am 09.11.2001 0,11 €
am 15.11.2002 0,12 €
am 12.11.2004 0,22 €
am 10.11.2005 0,13 €
am 16.11.2006 0,49 €
am 15.11.2007 0,44 €
am 13.11.2008 0,53 €
am 12.11.2009 0,40 €
am 11.11.2010 0,34 €
am 10.11.2011 0,37 €
am 15.11.2012 0,18 €
am 14.11.2013 0,44 €
am 13.11.2014 0,33 €
am 12.11.2015 1,12 €
am 10.11.2016 1,23 €
am 16.11.2017 1,17 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 15.11.2018 0,53 €
am 14.11.2019 0,31 €
am 12.11.2020 0,06 €
am 11.11.2021 0,11 €
am 10.11.2022 0,11 €
am 16.11.2023 2,41 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2154 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 622 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 784 KB Download
15.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 140 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,99 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.