Invesco PRC Eq.Fd.A AD USD

WKN: A2JLAX / ISIN: LU1775965582 / Invesco Management

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So geht's
Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,06 USD0,42 %
(0,35) Differenz zum 29.09.2020
88,66 USD 58,87 USD88,66 % 19,21 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,74
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %

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Strategie

Up to 30% of the NAV of the Fund may be invested in cash and cash equivalents, Money Market Instruments, equity and equity related securities issued by companies and other entities not meeting the above requirements or in debt securities (including convertibles) of PRC issuers. The Fund will not invest in units of UCITS and /or other UCIs (including Exchange Traded Funds), with the exception of possible investment in money market funds for liquidity management purposes which will not exceed 10% of the NAV of the Fund. For the purposes of this investment policy, PRC refers to Hong Kong SAR, Mainland China and Macau SAR.

Ziel

The Fund aims to achive long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in the People´s Republic of CHina (PRC), (ii) companies with their registered office outside the PRC carrying out their business activities predominantly invested in companies with registered office in the PRC. Up to 40% of the NAV of the Fund may be exposed to China A shares listed on the Shanghai of Shenzhen Stock Exchanges, via Stock Connect. The Fund may invest up to 40% of its NAV in shares listed on the ChiNext Board or the Small and Medium Enterprise Board of the Shenzhen Stock Exchange.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 503 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2020
Benchmark MSCI China 10/40 ND
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2JLAX
ISIN LU1775965582

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager William Yuen, Mike Shiao
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,19 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,90 %12,15 %31,99 %22,38 %13,24 %72,12 %59,64 %
Outperformance----------1,97 %-3,68 %-1,18 %-14,86 %
Hoch---------87,9288,6688,6688,66
Tief---------58,8758,8740,7435,46
Beta0,000,000,000,640,880,981,03
Volatilität18,1421,5423,2625,0520,9219,2120,18
Maximaler Verlust-7,11 %-7,11 %-7,11 %-24,50 %-33,60 %-33,60 %-38,77 %

Ausschüttungen

am 01.04.2003 0,08 USD
am 01.04.2004 0,04 USD
am 31.03.2005 0,04 USD
am 31.03.2006 0,07 USD
am 01.04.2009 0,04 USD
am 01.12.2009 0,12 USD
am 02.12.2013 0,06 USD
am 01.12.2016 0,03 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4620 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2699 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2949 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2497 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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