WKN: A0J20E / ISIN: LU0243957312 / Invesco Management
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,05 €-0,15 % (-0,02) Differenz zum 26.09.2023 |
14,01 € | 11,89 € | 14,01 % | 5,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return)& 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.075 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | 45% ICE BAML Euro HY Index (TR), 35% Barclays Pan-European Aggreg. Index EUR-Hgd.(TR),20% MSCI Europe ex UK Index(NTR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0J20E |
ISIN | LU0243957312 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Stephanie Butcher, Thomas Moore, Alexandra Ivanova |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,62 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,04 % | 0,88 % | 3,59 % | 7,89 % | 3,32 % | 7,04 % | 34,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,71 % | 6,88 % | 13,40 % | 59,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,19 | 14,01 | 14,01 | 14,01 |
Tief | --- | --- | --- | 11,89 | 11,89 | 10,61 | 9,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,12 |
Volatilität | 3,17 | 3,43 | 3,36 | 4,64 | 4,59 | 5,45 | 4,80 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,35 % | -1,36 % | -4,94 % | -15,15 % | -19,84 % | -19,84 % |
Ausschüttungen
am 01.09.2006 | 0,04 € |
am 01.12.2006 | 0,02 € |
am 01.03.2007 | 0,01 € |
am 01.06.2007 | 0,05 € |
am 03.09.2007 | 0,04 € |
am 03.12.2007 | 0,02 € |
am 03.03.2008 | 0,09 € |
am 02.06.2008 | 0,11 € |
am 01.09.2008 | 0,14 € |
am 01.12.2008 | 0,16 € |
am 02.03.2009 | 0,13 € |
am 01.06.2009 | 0,15 € |
am 01.09.2009 | 0,10 € |
am 01.12.2009 | 0,15 € |
am 01.03.2010 | 0,13 € |
am 01.06.2010 | 0,15 € |
am 01.09.2010 | 0,12 € |
am 01.12.2010 | 0,08 € |
am 01.03.2011 | 0,11 € |
am 01.06.2011 | 0,09 € |
am 01.09.2011 | 0,11 € |
am 01.12.2011 | 0,14 € |
am 01.03.2012 | 0,14 € |
am 01.06.2012 | 0,13 € |
am 03.09.2012 | 0,13 € |
am 03.12.2012 | 0,08 € |
am 01.03.2013 | 0,06 € |
am 03.06.2013 | 0,13 € |
am 02.09.2013 | 0,11 € |
am 02.12.2013 | 0,08 € |
am 03.03.2014 | 0,07 € |
am 02.06.2014 | 0,09 € |
am 01.09.2014 | 0,05 € |
am 01.12.2014 | 0,07 € |
am 02.03.2015 | 0,07 € |
am 01.06.2015 | 0,12 € |
am 01.09.2015 | 0,08 € |
am 01.12.2015 | 0,07 € |
am 01.03.2016 | 0,09 € |
am 01.06.2016 | 0,14 € |
am 01.09.2016 | 0,08 € |
am 01.12.2016 | 0,07 € |
am 01.03.2017 | 0,07 € |
am 01.06.2017 | 0,11 € |
am 01.09.2017 | 0,05 € |
am 01.12.2017 | 0,04 € |
am 01.03.2018 | 0,04 € |
am 01.06.2018 | 0,10 € |
am 03.09.2018 | 0,06 € |
am 03.12.2018 | 0,07 € |
am 01.03.2019 | 0,09 € |
am 03.06.2019 | 0,14 € |
am 02.09.2019 | 0,09 € |
am 02.12.2019 | 0,09 € |
am 02.03.2020 | 0,07 € |
am 02.06.2020 | 0,13 € |
am 01.09.2020 | 0,11 € |
am 01.12.2020 | 0,07 € |
am 01.03.2021 | 0,07 € |
am 01.06.2021 | 0,11 € |
am 01.09.2021 | 0,08 € |
am 01.12.2021 | 0,07 € |
am 01.03.2022 | 0,07 € |
am 01.06.2022 | 0,14 € |
am 01.09.2022 | 0,10 € |
am 01.12.2022 | 0,12 € |
am 01.03.2023 | 0,13 € |
am 01.06.2023 | 0,19 € |
am 01.09.2023 | 0,15 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30388 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7276 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 50864 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5694 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3633 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4192 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 223 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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