Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - EUR

WKN: A0J20E / ISIN: LU0243957312 / Invesco Management

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,98 €-0,07 %
(-0,01) Differenz zum 16.05.2024
13,99 € 11,67 €13,99 % 5,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Ziel

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 6.347 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark 45%ICE BofA € HY Index (TR), 35%Bloomberg Pan European Aggr. Corp € H Index (TR), 20%MSCI Europe ex UK Index (Net TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0J20E
ISIN LU0243957312

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Thomas Moore, Alexandra Ivanova, Oliver Collin
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,87 %3,30 %7,49 %10,33 %4,21 %15,52 %33,89 %
Outperformance---------3,71 %6,88 %13,40 %59,68 %
Hoch---------13,9913,9913,9913,99
Tief---------12,5711,6710,4210,13
Beta0,000,000,000,240,160,210,13
Volatilität2,802,872,903,464,585,454,84
Maximaler Verlust-0,22 %-1,16 %-1,16 %-2,96 %-15,15 %-19,84 %-19,84 %

Ausschüttungen

am 01.09.2006 0,04 €
am 01.12.2006 0,02 €
am 01.03.2007 0,01 €
am 01.06.2007 0,05 €
am 03.09.2007 0,04 €
am 03.12.2007 0,02 €
am 03.03.2008 0,09 €
am 02.06.2008 0,11 €
am 01.09.2008 0,14 €
am 01.12.2008 0,16 €
am 02.03.2009 0,13 €
am 01.06.2009 0,15 €
am 01.09.2009 0,10 €
am 01.12.2009 0,15 €
am 01.03.2010 0,13 €
am 01.06.2010 0,15 €
am 01.09.2010 0,12 €
am 01.12.2010 0,08 €
am 01.03.2011 0,11 €
am 01.06.2011 0,09 €
am 01.09.2011 0,11 €
am 01.12.2011 0,14 €
am 01.03.2012 0,14 €
am 01.06.2012 0,13 €
am 03.09.2012 0,13 €
am 03.12.2012 0,08 €
am 01.03.2013 0,06 €
am 03.06.2013 0,13 €
am 02.09.2013 0,11 €
am 02.12.2013 0,08 €
am 03.03.2014 0,07 €
am 02.06.2014 0,09 €
am 01.09.2014 0,05 €
am 01.12.2014 0,07 €
am 02.03.2015 0,07 €
am 01.06.2015 0,12 €
am 01.09.2015 0,08 €
am 01.12.2015 0,07 €
am 01.03.2016 0,09 €
am 01.06.2016 0,14 €
am 01.09.2016 0,08 €
am 01.12.2016 0,07 €
am 01.03.2017 0,07 €
am 01.06.2017 0,11 €
am 01.09.2017 0,05 €
am 01.12.2017 0,04 €
am 01.03.2018 0,04 €
am 01.06.2018 0,10 €
am 03.09.2018 0,06 €
am 03.12.2018 0,07 €
am 01.03.2019 0,09 €
am 03.06.2019 0,14 €
am 02.09.2019 0,09 €
am 02.12.2019 0,09 €
am 02.03.2020 0,07 €
am 02.06.2020 0,13 €
am 01.09.2020 0,11 €
am 01.12.2020 0,07 €
am 01.03.2021 0,07 €
am 01.06.2021 0,11 €
am 01.09.2021 0,08 €
am 01.12.2021 0,07 €
am 01.03.2022 0,07 €
am 01.06.2022 0,14 €
am 01.09.2022 0,10 €
am 01.12.2022 0,12 €
am 01.03.2023 0,13 €
am 01.06.2023 0,19 €
am 01.09.2023 0,15 €
am 01.12.2023 0,11 €
am 01.03.2024 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 223 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.