Invesco Nippon Sm./M.Cap Eq.A Dis USD

WKN: A1JDEZ / ISIN: LU0607522496 / Invesco Management

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,60 USD0,86 %
(0,15) Differenz zum 29.02.2024
25,36 USD 14,17 USD25,36 % 22,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,86 %
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Strategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 75 Mio JPY
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1JDEZ
ISIN LU0607522496

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Yukihiro Hattori, Japanese Equity Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,65 %7,71 %7,32 %5,52 %-22,67 %-5,88 %28,75 %
Outperformance----------3,92 %-13,93 %23,49 %-
Hoch---------17,6625,3625,3625,36
Tief---------14,1714,1713,0210,57
Beta0,000,000,001,190,820,850,82
Volatilität11,0216,1418,4817,2421,2622,7121,02
Maximaler Verlust-3,31 %-6,96 %-13,60 %-19,76 %-44,12 %-44,12 %-45,39 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 213 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 258 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,79 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.