Invesco Nippon Sm./M.Cap Eq.A Dis USD

WKN: A1JDEZ / ISIN: LU0607522496 / Invesco Management

Kurs vom 08.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,09 USD1,56 %
(0,37) Differenz zum 07.12.2021
25,36 USD 13,02 USD25,36 % 21,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,56 %
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Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren japanischen Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 103 Mio JPY
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JDEZ
ISIN LU0607522496

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Hattori,JapanEquity Team,Tokyo Inv.Cen.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %-1,75 %5,84 %4,42 %27,26 %72,07 %158,20 %
Outperformance----------3,92 %-13,93 %23,49 %-
Hoch---------25,3625,3625,3625,36
Tief---------21,6613,0213,028,34
Beta0,000,000,00-0,010,820,850,78
Volatilität21,0619,6118,3717,5322,7821,0920,28
Maximaler Verlust-7,84 %-12,42 %-12,42 %-12,42 %-37,13 %-45,39 %-45,39 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4152 KB Download
31.08.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3693 KB Download
28.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4457 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2949 KB Download
29.02.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1511 KB Download
20.08.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1284 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 213 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 258 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.