WKN: A0RPSC / ISIN: IE00B5MTZ595 / Invesco IM
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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658,76 €1,44 % (9,33) Differenz zum 17.03.2023 |
696,42 € | 395,38 € | 696,42 % | 18,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,44 % |
Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist vom STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index. Der Index bildet die führenden Unternehmen der Sektoren der STOXX Limited auf der Grundlage der Branchenklassifizierungsbenchmark ab und erfasst eine gleichwertige oder verbesserte Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX Europe 600 Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods TR (Net) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RPSC |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,74 % | 9,95 % | 14,21 % | 11,01 % | 59,40 % | 45,89 % | 121,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,78 % | 3,19 % | 4,29 % | 40,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 675,93 | 696,42 | 696,42 | 696,42 |
Tief | --- | --- | --- | 543,05 | 395,38 | 391,70 | 285,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,30 | 0,34 | 0,16 |
Volatilität | 18,33 | 16,96 | 18,14 | 18,97 | 19,39 | 18,24 | 17,16 |
Maximaler Verlust | -4,25 % | -4,53 % | -5,80 % | -12,76 % | -22,02 % | -29,77 % | -29,77 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1430 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4894 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4981 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5130 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5652 KB | Download |
04.05.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 808 KB | Download |
22.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 62 KB | Download |
03.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 48 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.