WKN: A0RPSC / ISIN: IE00B5MTZ595 / Invesco IM
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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646,40 €0,19 % (1,21) Differenz zum 21.09.2023 |
721,19 € | 496,04 € | 721,19 % | 18,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Sektor Haushaltsartikel und Körperpflegeprodukte des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem "Industry Classification Benchmark", und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (EUR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RPSC |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,35 % | -5,18 % | -3,43 % | 12,99 % | 27,41 % | 36,38 % | 104,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,78 % | 3,19 % | 4,29 % | 40,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 721,19 | 721,19 | 721,19 | 721,19 |
Tief | --- | --- | --- | 552,17 | 496,04 | 391,70 | 302,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,28 | 0,36 | 0,17 |
Volatilität | 13,94 | 15,40 | 14,32 | 16,33 | 17,54 | 18,46 | 17,07 |
Maximaler Verlust | -4,37 % | -7,92 % | -10,54 % | -10,54 % | -22,02 % | -29,77 % | -29,77 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1430 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13364 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5729 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4894 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4981 KB | Download |
04.05.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 808 KB | Download |
22.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 62 KB | Download |
03.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 48 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.