Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.P&HGd UE A

WKN: A0RPSC / ISIN: IE00B5MTZ595 / Invesco IM

Kurs vom 22.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
646,40 €0,19 %
(1,21) Differenz zum 21.09.2023
721,19 € 496,04 €721,19 % 18,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Sektor Haushaltsartikel und Körperpflegeprodukte des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem "Industry Classification Benchmark", und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023
Benchmark STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0RPSC
ISIN IE00B5MTZ595

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A.
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,35 %-5,18 %-3,43 %12,99 %27,41 %36,38 %104,58 %
Outperformance---------3,78 %3,19 %4,29 %40,67 %
Hoch---------721,19721,19721,19721,19
Tief---------552,17496,04391,70302,17
Beta0,000,000,000,460,280,360,17
Volatilität13,9415,4014,3216,3317,5418,4617,07
Maximaler Verlust-4,37 %-7,92 %-10,54 %-10,54 %-22,02 %-29,77 %-29,77 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1430 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13364 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5729 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 4894 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4981 KB Download
04.05.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 808 KB Download
22.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download
03.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 48 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.