WKN: A0RPSB / ISIN: IE00B5MTWH09 / Invesco IM
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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256,74 €0,27 % (0,69) Differenz zum 02.10.2024 |
287,01 € | 178,85 € | 287,01 % | 28,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (EUR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0RPSB |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,58 % | -6,75 % | -6,93 % | 0,20 % | 36,03 % | 38,42 % | 57,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,87 % | -54,72 % | -27,99 % | 29,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 287,01 | 287,01 | 287,01 | 287,01 |
Tief | --- | --- | --- | 245,58 | 178,85 | 92,43 | 92,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,27 | 0,64 | 0,68 |
Volatilität | 21,23 | 18,53 | 16,09 | 15,76 | 22,37 | 28,01 | 25,19 |
Maximaler Verlust | -4,59 % | -11,64 % | -14,28 % | -14,28 % | -18,17 % | -54,43 % | -56,99 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1993 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1189 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11738 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11570 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3891 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5729 KB | Download |
22.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 62 KB | Download |
03.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 48 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.