WKN: A0RPR6 / ISIN: IE00B5MTYL84 / Invesco IM
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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427,05 €0,92 % (3,91) Differenz zum 19.04.2024 |
512,84 € | 406,19 € | 512,84 % | 16,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,92 % |
Der Index ist repräsentativ für den Lebensmittel- und Getränkesektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index abgeleitet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage TR (Net) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RPR6 |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,53 % | 1,43 % | 4,70 % | -11,68 % | -4,24 % | 0,33 % | 57,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,05 % | -4,18 % | -9,53 % | -12,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 485,88 | 512,84 | 512,84 | 512,84 |
Tief | --- | --- | --- | 406,19 | 406,19 | 323,80 | 267,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,23 |
Volatilität | 9,65 | 9,99 | 10,63 | 10,90 | 13,61 | 16,24 | 15,27 |
Maximaler Verlust | -4,09 % | -6,41 % | -6,41 % | -16,40 % | -20,80 % | -32,21 % | -32,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11570 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1430 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1427 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13364 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5729 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4981 KB | Download |
22.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 62 KB | Download |
03.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 48 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.