WKN: A12CCJ / ISIN: IE00BQ70R696 / Invesco IM
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,95 USD1,53 % (0,69) Differenz zum 26.03.2024 |
55,94 USD | 34,54 USD | 55,94 % | 24,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,53 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Biotechnology Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von am NASDAQ-Aktienmarkt notierten Biotechnologie- und Pharmawertpapieren sein. Der Index ist ein modifizierter nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Bei den Wertpapieren, die für die Aufnahme qualifiziert sind, handelt es sich um Stammaktien, ADRs, Treuhandanteilsscheine und Kommanditanteile. Der Index hat ca. 116 Komponenten und wird vierteljährlich neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 645 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | NASDAQ Biotechnology Index Total Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12CCJ |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,09 % | 0,99 % | 12,03 % | 10,56 % | -2,68 % | 32,20 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,46 % | -10,44 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 47,42 | 55,94 | 55,94 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 37,50 | 34,54 | 30,19 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,64 | 0,65 | 0,87 |
Volatilität | 16,53 | 16,86 | 18,82 | 16,16 | 22,02 | 24,41 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,45 % | -5,45 % | -8,71 % | -14,73 % | -38,26 % | -38,26 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11570 KB | Download |
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5691 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1427 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13364 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3988 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3255 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.