Invesco Mkt. p.KBW NASDAQ Fintech UE A

WKN: A2DHWJ / ISIN: IE00BYMS5W68 / Invesco IM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
43,57 USD-0,34 %
(-0,15) Differenz zum 17.04.2024
50,58 USD 31,31 USD50,58 % 25,84 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des KBW NASDAQ Financial Technology Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll repräsentativ für die Performance von am NASDAQ Stock Market, an der New York Stock Exchange oder NYSE MKT gehandelten Finanztechnologieunternehmen sein. Der Index ist ein gleich gewichteter Index und bietet ein Engagement in Unternehmen, die technologische Möglichkeiten nutzen, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Die zur Aufnahme infrage kommenden Wertpapiere sind Stammaktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD, die ein durchschnittliches monatliches Handelsvolumen von mindestens 150.000 Aktien und einen durchschnittlichen Schlusskurs für die letzten 30 Tage von mindestens 2,00 USD aufweisen müssen. Gibt ein Emittent mehrere Wertpapiere aus, kommt nur eines dieser Wertpapiere, nämlich das mit dem höchsten durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen, zur Aufnahme infrage. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 46 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark KBW NASDAQ Financial Technology Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2DHWJ
ISIN IE00BYMS5W68

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fid. Serv. (Ir.) Lim.
Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A.
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,56 %5,02 %22,41 %24,44 %-8,40 %35,97 %-
Outperformance----------15,23 %12,39 %--
Hoch---------46,8250,5850,580,00
Tief---------32,9431,3123,150,00
Beta0,000,000,001,571,221,210,00
Volatilität17,8817,2819,0518,1923,5725,840,00
Maximaler Verlust-6,93 %-6,93 %-7,46 %-19,39 %-38,10 %-39,40 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 11570 KB Download
21.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5691 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1427 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13364 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3988 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3255 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.