WKN: A1JFG7 / ISIN: IE00B3Q19T94 / Invesco IM
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,87 €0,92 % (0,92) Differenz zum 30.04.2024 |
101,66 € | 47,24 € | 101,66 % | 31,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,92 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® Optimised Banks Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für Finanzdienstleistungsunternehmen, die aus dem STOXX® Europe 600 Index mittels bestimmter Filter ausgewählt werden. Der Index ist ein anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er ist ein Teilindex des EURO STOXX® Banks Index, der den Eurozone-Teilindex des STOXX® Europe 600 Banks Index umfasst. Der Index setzt sich aus Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen, die aus dem STOXX® Europe 600 Index ausgewählt werden (der die an den großen Börsen von 18 europäischen Länder gehandelten Aktien enthält: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich). Hierbei kommen bestimmte Filter zum Einsatz, u. a. ein Liquiditätsfaktor und eine Gewichtungsobergrenze von 20, 15 oder 10 %, die von der Anzahl der Komponenten im Index abhängig ist. Die Freefloat- Marktkapitalisierung, Liquiditätsfaktoren (zur Sicherstellung, dass maßgebliche Komponenten einen ausreichend liquiden Handelsmarkt haben) und Faktoren zur Gewichtungsbegrenzung (die sicherstellen, dass keine Komponente im Index eine vorab festgelegte Prozentzahl übersteigt) werden vierteljährlich überprüft. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 191 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | EURO STOXX Optimised Banks Index (EUR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JFG7 |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,40 % | 23,29 % | 34,78 % | 49,45 % | 79,93 % | 71,64 % | 31,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,35 % | -21,17 % | -20,71 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,66 | 101,66 | 101,66 | 101,66 |
Tief | --- | --- | --- | 66,29 | 47,24 | 29,56 | 29,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,17 | 0,53 | 0,29 |
Volatilität | 18,27 | 14,08 | 13,68 | 16,01 | 25,95 | 31,72 | 29,49 |
Maximaler Verlust | -4,88 % | -4,88 % | -4,88 % | -6,71 % | -35,45 % | -52,08 % | -65,39 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11570 KB | Download |
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5691 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1427 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13364 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3988 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3255 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 61 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 125 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.