WKN: A2DMBV / ISIN: IE00BDZCKK11 / Invesco IM
Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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51,66 USD-1,78 % (-0,93) Differenz zum 29.04.2024 |
53,95 USD | 37,40 USD | 53,95 % | 20,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,78 % |
Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung derjenigen Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index abzubilden, die das höchste Gesamtengagement in den drei Anlagefaktoren Qualität, Wert und Dynamik aufweisen. Um die Komponenten des Index zu bestimmen, werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen auf der Grundlage ihrer Leistung in Bezug auf diese drei Faktoren mit Punkten bewertet. Diese Punktzahlen werden dann gleichgewichtet zu einem endgültigen Faktor- Kompositum kombiniert. Alle Unternehmen werden dann nach ihrem endgültigen Faktor-Kompositum eingestuft, und die 100 besten Unternehmen werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften von Anlageergebnissen, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi- Factor Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen, indem alle Komponenten des Index nachgebildet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 23 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DMBV |
ISIN | IE00BDZCKK11 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Capital Management LLC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,51 % | 5,56 % | 24,29 % | 20,69 % | 36,37 % | 78,64 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,75 % | 0,63 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 53,95 | 53,95 | 53,95 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 40,40 | 37,40 | 21,47 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0,00 |
Volatilität | 14,63 | 14,08 | 12,43 | 11,97 | 16,57 | 20,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,14 % | -5,14 % | -5,14 % | -7,56 % | -17,36 % | -34,81 % | - |
Ausschüttungen
am 28.09.2017 | 0,12 USD |
am 28.12.2017 | 0,10 USD |
am 29.03.2018 | 0,08 USD |
am 28.06.2018 | 0,10 USD |
am 27.09.2018 | 0,09 USD |
am 27.12.2018 | 0,10 USD |
am 14.03.2019 | 0,12 USD |
am 20.06.2019 | 0,12 USD |
am 19.09.2019 | 0,12 USD |
am 12.12.2019 | 0,11 USD |
am 12.03.2020 | 0,14 USD |
am 18.06.2020 | 0,15 USD |
am 17.09.2020 | 0,12 USD |
am 10.12.2020 | 0,13 USD |
am 18.03.2021 | 0,10 USD |
am 17.06.2021 | 0,09 USD |
am 16.09.2021 | 0,10 USD |
am 16.12.2021 | 0,11 USD |
am 17.03.2022 | 0,17 USD |
am 16.06.2022 | 0,21 USD |
am 15.09.2022 | 0,23 USD |
am 15.12.2022 | 0,19 USD |
am 16.03.2023 | 0,20 USD |
am 15.06.2023 | 0,23 USD |
am 14.09.2023 | 0,14 USD |
am 14.12.2023 | 0,16 USD |
am 14.03.2024 | 0,16 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3571 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1552 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.