Invesco M.III p.I.S&P 500 QVM UE

WKN: A2DMBV / ISIN: IE00BDZCKK11 / Invesco IM

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,18 USD-0,74 %
(-0,42) Differenz zum 20.06.2024
57,89 USD 38,30 USD57,89 % 20,93 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,74 %
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Strategie

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung derjenigen Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index abzubilden, die das höchste Gesamtengagement in den drei Anlagefaktoren Qualität, Wert und Dynamik aufweisen. Um die Komponenten des Index zu bestimmen, werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen auf der Grundlage ihrer Leistung in Bezug auf diese drei Faktoren mit Punkten bewertet. Diese Punktzahlen werden dann gleichgewichtet zu einem endgültigen Faktor- Kompositum kombiniert. Alle Unternehmen werden dann nach ihrem endgültigen Faktor-Kompositum eingestuft, und die 100 besten Unternehmen werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften von Anlageergebnissen, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi- Factor Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen, indem alle Komponenten des Index nachgebildet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DMBV
ISIN IE00BDZCKK11

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Capital Management LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,21 %6,41 %23,97 %36,61 %44,89 %97,25 %-
Outperformance----------4,75 %0,63 %--
Hoch---------57,8957,8957,890,00
Tief---------41,1938,3021,440,00
Beta0,000,000,000,840,830,870,00
Volatilität9,5211,8211,9611,4816,5320,930,00
Maximaler Verlust-1,44 %-5,14 %-5,14 %-7,56 %-17,36 %-34,81 %-

Ausschüttungen

am 28.09.2017 0,12 USD
am 28.12.2017 0,10 USD
am 29.03.2018 0,08 USD
am 28.06.2018 0,10 USD
am 27.09.2018 0,09 USD
am 27.12.2018 0,10 USD
am 14.03.2019 0,12 USD
am 20.06.2019 0,12 USD
am 19.09.2019 0,12 USD
am 12.12.2019 0,11 USD
am 12.03.2020 0,14 USD
am 18.06.2020 0,15 USD
am 17.09.2020 0,12 USD
am 10.12.2020 0,13 USD
am 18.03.2021 0,10 USD
am 17.06.2021 0,09 USD
am 16.09.2021 0,10 USD
am 16.12.2021 0,11 USD
am 17.03.2022 0,17 USD
am 16.06.2022 0,21 USD
am 15.09.2022 0,23 USD
am 15.12.2022 0,19 USD
am 16.03.2023 0,20 USD
am 15.06.2023 0,23 USD
am 14.09.2023 0,14 USD
am 14.12.2023 0,16 USD
am 14.03.2024 0,16 USD
am 13.06.2024 0,10 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.