Invesco M.III p.I.S&P 500 QVM UE

WKN: A2DMBV / ISIN: IE00BDZCKK11 / Invesco IM

Kurs vom 29.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
46,30 USD0,29 %
(0,14) Differenz zum 28.11.2022
47,55 USD 22,00 USD47,55 % 21,62 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Der Index beabsichtigt, die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index darzustellen, die insgesamt das größte Engagement gegenüber drei Anlagefaktoren bieten: Qualität, Wertpotenzial und Dynamik. Zur Bestimmung der Bestandteile des Index werden an alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen Ratings vergeben, die auf ihrer Wertentwicklung in Bezug auf diese drei Faktoren basieren. Diese Ratings werden anschließend bei gleichmäßiger Gewichtung zu einem Gesamtrating für den Faktor zusammengefasst. Alle Unternehmen werden anschließend anhand ihrer Gesamtratings eingestuft und die ersten 100 Unternehmen werden in den Index aufgenommen.

Ziel

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen für Anleger, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (der "Index") in USD entsprechen, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DMBV
ISIN IE00BDZCKK11

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Capital Management LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,57 %5,70 %1,68 %5,77 %46,43 %70,15 %-
Outperformance----------4,75 %0,63 %--
Hoch---------47,5547,5547,550,00
Tief---------39,3022,0022,000,00
Beta0,000,000,000,870,880,900,00
Volatilität18,1321,4921,4121,6424,9121,620,00
Maximaler Verlust-2,36 %-10,15 %-14,99 %-17,36 %-34,81 %-34,81 %-

Ausschüttungen

am 28.09.2017 0,12 USD
am 28.12.2017 0,10 USD
am 29.03.2018 0,08 USD
am 28.06.2018 0,10 USD
am 27.09.2018 0,09 USD
am 27.12.2018 0,10 USD
am 14.03.2019 0,12 USD
am 20.06.2019 0,12 USD
am 19.09.2019 0,12 USD
am 12.12.2019 0,11 USD
am 12.03.2020 0,14 USD
am 18.06.2020 0,15 USD
am 17.09.2020 0,12 USD
am 10.12.2020 0,13 USD
am 18.03.2021 0,10 USD
am 17.06.2021 0,09 USD
am 16.09.2021 0,10 USD
am 16.12.2021 0,11 USD
am 17.03.2022 0,17 USD
am 16.06.2022 0,21 USD
am 15.09.2022 0,23 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1907 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1057 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1294 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.