WKN: A0M2EA / ISIN: IE00B23D8S39 / Invesco IM
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,86 USD1,05 % (0,35) Differenz zum 10.10.2024 |
33,86 USD | 22,26 USD | 33,86 % | 20,84 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,05 % |
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Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI US 1000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 456 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M2EA |
ISIN | IE00B23D8S39 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Global Asset Management DAC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,84 % | 6,13 % | 9,79 % | 29,67 % | 32,97 % | 90,23 % | 190,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,59 % | 4,19 % | 3,49 % | 109,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,86 | 33,86 | 33,86 | 33,86 |
Tief | --- | --- | --- | 24,74 | 22,26 | 12,26 | 11,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,89 | 0,98 | 1,00 |
Volatilität | 8,80 | 12,86 | 11,11 | 11,02 | 15,40 | 20,84 | 17,51 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -5,90 % | -5,90 % | -5,90 % | -19,84 % | -38,10 % | -38,10 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,02 USD |
am 02.07.2008 | 0,03 USD |
am 01.10.2008 | 0,03 USD |
am 01.04.2009 | 0,01 USD |
am 01.07.2009 | 0,09 USD |
am 30.09.2009 | 0,02 USD |
am 31.12.2009 | 0,02 USD |
am 31.03.2010 | 0,02 USD |
am 30.06.2010 | 0,03 USD |
am 29.09.2010 | 0,04 USD |
am 29.12.2010 | 0,03 USD |
am 31.03.2011 | 0,06 USD |
am 29.06.2011 | 0,03 USD |
am 28.09.2011 | 0,04 USD |
am 28.12.2011 | 0,04 USD |
am 28.03.2012 | 0,04 USD |
am 27.06.2012 | 0,04 USD |
am 03.10.2012 | 0,04 USD |
am 02.01.2013 | 0,05 USD |
am 27.03.2013 | 0,05 USD |
am 03.07.2013 | 0,05 USD |
am 02.10.2013 | 0,05 USD |
am 03.01.2014 | 0,05 USD |
am 02.04.2014 | 0,05 USD |
am 02.07.2014 | 0,05 USD |
am 02.10.2014 | 0,06 USD |
am 29.12.2014 | 0,06 USD |
am 31.03.2015 | 0,06 USD |
am 30.06.2015 | 0,06 USD |
am 30.09.2015 | 0,06 USD |
am 29.12.2015 | 0,07 USD |
am 31.03.2016 | 0,07 USD |
am 30.06.2016 | 0,07 USD |
am 29.09.2016 | 0,06 USD |
am 30.09.2016 | 0,06 USD |
am 29.12.2016 | 0,07 USD |
am 30.03.2017 | 0,07 USD |
am 29.06.2017 | 0,07 USD |
am 28.09.2017 | 0,08 USD |
am 28.12.2017 | 0,07 USD |
am 29.03.2018 | 0,07 USD |
am 28.06.2018 | 0,08 USD |
am 27.09.2018 | 0,07 USD |
am 27.12.2018 | 0,08 USD |
am 14.03.2019 | 0,09 USD |
am 20.06.2019 | 0,09 USD |
am 19.09.2019 | 0,09 USD |
am 12.12.2019 | 0,08 USD |
am 12.03.2020 | 0,10 USD |
am 18.06.2020 | 0,10 USD |
am 17.09.2020 | 0,08 USD |
am 10.12.2020 | 0,09 USD |
am 18.03.2021 | 0,08 USD |
am 17.06.2021 | 0,09 USD |
am 16.09.2021 | 0,10 USD |
am 16.12.2021 | 0,10 USD |
am 17.03.2022 | 0,10 USD |
am 16.06.2022 | 0,11 USD |
am 15.09.2022 | 0,12 USD |
am 15.12.2022 | 0,11 USD |
am 16.03.2023 | 0,11 USD |
am 15.06.2023 | 0,12 USD |
am 14.09.2023 | 0,11 USD |
am 14.12.2023 | 0,12 USD |
am 14.03.2024 | 0,11 USD |
am 13.06.2024 | 0,12 USD |
am 12.09.2024 | 0,13 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1922 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 56 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 134 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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