WKN: A0M2EA / ISIN: IE00B23D8S39 / Invesco IM
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,72 USD-0,56 % (-0,17) Differenz zum 24.04.2024 |
31,86 USD | 22,43 USD | 31,86 % | 21,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 495 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0M2EA |
ISIN | IE00B23D8S39 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Global Asset Management DAC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,83 % | 4,46 % | 21,41 % | 20,96 % | 24,02 % | 73,43 % | 160,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,59 % | 4,19 % | 3,49 % | 109,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 |
Tief | --- | --- | --- | 24,94 | 22,43 | 12,35 | 11,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,88 | 1,00 | 1,01 |
Volatilität | 11,60 | 10,37 | 10,74 | 11,17 | 15,59 | 21,02 | 17,47 |
Maximaler Verlust | -5,30 % | -5,30 % | -5,30 % | -10,32 % | -19,84 % | -38,10 % | -38,10 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,02 USD |
am 02.07.2008 | 0,03 USD |
am 01.10.2008 | 0,03 USD |
am 01.04.2009 | 0,01 USD |
am 01.07.2009 | 0,09 USD |
am 30.09.2009 | 0,02 USD |
am 31.12.2009 | 0,02 USD |
am 31.03.2010 | 0,02 USD |
am 30.06.2010 | 0,03 USD |
am 29.09.2010 | 0,04 USD |
am 29.12.2010 | 0,03 USD |
am 31.03.2011 | 0,06 USD |
am 29.06.2011 | 0,03 USD |
am 28.09.2011 | 0,04 USD |
am 28.12.2011 | 0,04 USD |
am 28.03.2012 | 0,04 USD |
am 27.06.2012 | 0,04 USD |
am 03.10.2012 | 0,04 USD |
am 02.01.2013 | 0,05 USD |
am 27.03.2013 | 0,05 USD |
am 03.07.2013 | 0,05 USD |
am 02.10.2013 | 0,05 USD |
am 03.01.2014 | 0,05 USD |
am 02.04.2014 | 0,05 USD |
am 02.07.2014 | 0,05 USD |
am 02.10.2014 | 0,06 USD |
am 29.12.2014 | 0,06 USD |
am 31.03.2015 | 0,06 USD |
am 30.06.2015 | 0,06 USD |
am 30.09.2015 | 0,06 USD |
am 29.12.2015 | 0,07 USD |
am 31.03.2016 | 0,07 USD |
am 30.06.2016 | 0,07 USD |
am 29.09.2016 | 0,06 USD |
am 30.09.2016 | 0,06 USD |
am 29.12.2016 | 0,07 USD |
am 30.03.2017 | 0,07 USD |
am 29.06.2017 | 0,07 USD |
am 28.09.2017 | 0,08 USD |
am 28.12.2017 | 0,07 USD |
am 29.03.2018 | 0,07 USD |
am 28.06.2018 | 0,08 USD |
am 27.09.2018 | 0,07 USD |
am 27.12.2018 | 0,08 USD |
am 14.03.2019 | 0,09 USD |
am 20.06.2019 | 0,09 USD |
am 19.09.2019 | 0,09 USD |
am 12.12.2019 | 0,08 USD |
am 12.03.2020 | 0,10 USD |
am 18.06.2020 | 0,10 USD |
am 17.09.2020 | 0,08 USD |
am 10.12.2020 | 0,09 USD |
am 18.03.2021 | 0,08 USD |
am 17.06.2021 | 0,09 USD |
am 16.09.2021 | 0,10 USD |
am 16.12.2021 | 0,10 USD |
am 17.03.2022 | 0,10 USD |
am 16.06.2022 | 0,11 USD |
am 15.09.2022 | 0,12 USD |
am 15.12.2022 | 0,11 USD |
am 16.03.2023 | 0,11 USD |
am 15.06.2023 | 0,12 USD |
am 14.09.2023 | 0,11 USD |
am 14.12.2023 | 0,12 USD |
am 14.03.2024 | 0,11 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3571 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1552 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 850 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 56 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 134 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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