Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

WKN: A0M2EC / ISIN: IE00B23D8X81 / Invesco IM

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,92 €0,19 %
(0,02) Differenz zum 04.11.2024
12,17 € 8,19 €12,17 % 19,19 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen auf Basis des wesentlichen Werts der Komponenten der FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indizes. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden).

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Europe Index (Nettogesamtrendite) in EUR (der"Index") entsprechen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE RAFI Europe Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0M2EC
ISIN IE00B23D8X81

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %6,91 %2,59 %19,26 %24,74 %45,80 %88,46 %
Outperformance----------10,97 %-21,38 %-29,37 %-44,59 %
Hoch---------12,1712,1712,1712,17
Tief---------9,948,195,205,20
Beta0,000,000,000,200,590,840,83
Volatilität8,5711,2111,279,8214,5619,1918,00
Maximaler Verlust-3,18 %-3,18 %-7,38 %-7,38 %-18,24 %-39,27 %-39,27 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,04 €
am 02.07.2008 0,05 €
am 01.10.2008 0,04 €
am 31.12.2008 0,04 €
am 01.04.2009 0,02 €
am 01.07.2009 0,11 €
am 30.06.2010 0,12 €
am 31.03.2011 0,12 €
am 28.09.2011 0,05 €
am 28.12.2011 0,03 €
am 28.03.2012 0,03 €
am 27.06.2012 0,13 €
am 03.10.2012 0,04 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 27.03.2013 0,02 €
am 03.07.2013 0,11 €
am 02.10.2013 0,04 €
am 03.01.2014 0,02 €
am 02.04.2014 0,05 €
am 02.07.2014 0,11 €
am 02.10.2014 0,04 €
am 29.12.2014 0,03 €
am 31.03.2015 0,02 €
am 30.06.2015 0,14 €
am 30.09.2015 0,05 €
am 29.12.2015 0,03 €
am 31.03.2016 0,03 €
am 30.06.2016 0,14 €
am 30.09.2016 0,06 €
am 29.12.2016 0,03 €
am 30.03.2017 0,03 €
am 29.06.2017 0,16 €
am 28.09.2017 0,05 €
am 28.12.2017 0,03 €
am 29.03.2018 0,03 €
am 28.06.2018 0,17 €
am 27.09.2018 0,06 €
am 27.12.2018 0,04 €
am 14.03.2019 0,04 €
am 20.06.2019 0,21 €
am 19.09.2019 0,06 €
am 12.12.2019 0,04 €
am 12.03.2020 0,03 €
am 18.06.2020 0,07 €
am 17.09.2020 0,05 €
am 10.12.2020 0,03 €
am 18.03.2021 0,04 €
am 17.06.2021 0,14 €
am 16.09.2021 0,06 €
am 16.12.2021 0,05 €
am 17.03.2022 0,02 €
am 16.06.2022 0,23 €
am 15.09.2022 0,06 €
am 15.12.2022 0,04 €
am 16.03.2023 0,04 €
am 15.06.2023 0,25 €
am 14.09.2023 0,06 €
am 14.12.2023 0,04 €
am 14.03.2024 0,03 €
am 13.06.2024 0,27 €
am 12.09.2024 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1922 KB Download
28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download
01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download
29.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 103 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.