WKN: A0M2EC / ISIN: IE00B23D8X81 / Invesco IM
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
11,92 €0,19 % (0,02) Differenz zum 04.11.2024 |
12,17 € | 8,19 € | 12,17 % | 19,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen auf Basis des wesentlichen Werts der Komponenten der FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indizes. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden).
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Europe Index (Nettogesamtrendite) in EUR (der"Index") entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 10 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE RAFI Europe Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M2EC |
ISIN | IE00B23D8X81 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,86 % | 6,91 % | 2,59 % | 19,26 % | 24,74 % | 45,80 % | 88,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,97 % | -21,38 % | -29,37 % | -44,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
Tief | --- | --- | --- | 9,94 | 8,19 | 5,20 | 5,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,59 | 0,84 | 0,83 |
Volatilität | 8,57 | 11,21 | 11,27 | 9,82 | 14,56 | 19,19 | 18,00 |
Maximaler Verlust | -3,18 % | -3,18 % | -7,38 % | -7,38 % | -18,24 % | -39,27 % | -39,27 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,04 € |
am 02.07.2008 | 0,05 € |
am 01.10.2008 | 0,04 € |
am 31.12.2008 | 0,04 € |
am 01.04.2009 | 0,02 € |
am 01.07.2009 | 0,11 € |
am 30.06.2010 | 0,12 € |
am 31.03.2011 | 0,12 € |
am 28.09.2011 | 0,05 € |
am 28.12.2011 | 0,03 € |
am 28.03.2012 | 0,03 € |
am 27.06.2012 | 0,13 € |
am 03.10.2012 | 0,04 € |
am 02.01.2013 | 0,02 € |
am 27.03.2013 | 0,02 € |
am 03.07.2013 | 0,11 € |
am 02.10.2013 | 0,04 € |
am 03.01.2014 | 0,02 € |
am 02.04.2014 | 0,05 € |
am 02.07.2014 | 0,11 € |
am 02.10.2014 | 0,04 € |
am 29.12.2014 | 0,03 € |
am 31.03.2015 | 0,02 € |
am 30.06.2015 | 0,14 € |
am 30.09.2015 | 0,05 € |
am 29.12.2015 | 0,03 € |
am 31.03.2016 | 0,03 € |
am 30.06.2016 | 0,14 € |
am 30.09.2016 | 0,06 € |
am 29.12.2016 | 0,03 € |
am 30.03.2017 | 0,03 € |
am 29.06.2017 | 0,16 € |
am 28.09.2017 | 0,05 € |
am 28.12.2017 | 0,03 € |
am 29.03.2018 | 0,03 € |
am 28.06.2018 | 0,17 € |
am 27.09.2018 | 0,06 € |
am 27.12.2018 | 0,04 € |
am 14.03.2019 | 0,04 € |
am 20.06.2019 | 0,21 € |
am 19.09.2019 | 0,06 € |
am 12.12.2019 | 0,04 € |
am 12.03.2020 | 0,03 € |
am 18.06.2020 | 0,07 € |
am 17.09.2020 | 0,05 € |
am 10.12.2020 | 0,03 € |
am 18.03.2021 | 0,04 € |
am 17.06.2021 | 0,14 € |
am 16.09.2021 | 0,06 € |
am 16.12.2021 | 0,05 € |
am 17.03.2022 | 0,02 € |
am 16.06.2022 | 0,23 € |
am 15.09.2022 | 0,06 € |
am 15.12.2022 | 0,04 € |
am 16.03.2023 | 0,04 € |
am 15.06.2023 | 0,25 € |
am 14.09.2023 | 0,06 € |
am 14.12.2023 | 0,04 € |
am 14.03.2024 | 0,03 € |
am 13.06.2024 | 0,27 € |
am 12.09.2024 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1922 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 55 KB | Download |
29.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 103 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.