Invesco Mark.III p. -FTSE RAFI EuropeUE

WKN: A0M2EC / ISIN: IE00B23D8X81 / Invesco IM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,64 €0,55 %
(0,06) Differenz zum 17.04.2024
11,84 € 8,43 €11,84 % 19,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,55 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) in EUR (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen auf der Grundlage des fundamentalen Werts der Komponenten der FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indices ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttogesamtdividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE RAFI Europe Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M2EC
ISIN IE00B23D8X81

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,60 %7,76 %12,19 %11,40 %29,22 %41,86 %77,89 %
Outperformance----------10,97 %-21,38 %-29,37 %-44,59 %
Hoch---------11,8411,8411,8411,84
Tief---------10,008,435,355,35
Beta0,000,000,000,540,250,420,27
Volatilität9,037,708,569,8414,8019,3118,08
Maximaler Verlust-2,62 %-2,62 %-3,61 %-6,72 %-18,24 %-39,27 %-39,27 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,04 €
am 02.07.2008 0,05 €
am 01.10.2008 0,04 €
am 31.12.2008 0,04 €
am 01.04.2009 0,02 €
am 01.07.2009 0,11 €
am 30.06.2010 0,12 €
am 31.03.2011 0,12 €
am 28.09.2011 0,05 €
am 28.12.2011 0,03 €
am 28.03.2012 0,03 €
am 27.06.2012 0,13 €
am 03.10.2012 0,04 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 27.03.2013 0,02 €
am 03.07.2013 0,11 €
am 02.10.2013 0,04 €
am 03.01.2014 0,02 €
am 02.04.2014 0,05 €
am 02.07.2014 0,11 €
am 02.10.2014 0,04 €
am 29.12.2014 0,03 €
am 31.03.2015 0,02 €
am 30.06.2015 0,14 €
am 30.09.2015 0,05 €
am 29.12.2015 0,03 €
am 31.03.2016 0,03 €
am 30.06.2016 0,14 €
am 30.09.2016 0,06 €
am 29.12.2016 0,03 €
am 30.03.2017 0,03 €
am 29.06.2017 0,16 €
am 28.09.2017 0,05 €
am 28.12.2017 0,03 €
am 29.03.2018 0,03 €
am 28.06.2018 0,17 €
am 27.09.2018 0,06 €
am 27.12.2018 0,04 €
am 14.03.2019 0,04 €
am 20.06.2019 0,21 €
am 19.09.2019 0,06 €
am 12.12.2019 0,04 €
am 12.03.2020 0,03 €
am 18.06.2020 0,07 €
am 17.09.2020 0,05 €
am 10.12.2020 0,03 €
am 18.03.2021 0,04 €
am 17.06.2021 0,14 €
am 16.09.2021 0,06 €
am 16.12.2021 0,05 €
am 17.03.2022 0,02 €
am 16.06.2022 0,23 €
am 15.09.2022 0,06 €
am 15.12.2022 0,04 €
am 16.03.2023 0,04 €
am 15.06.2023 0,25 €
am 14.09.2023 0,06 €
am 14.12.2023 0,04 €
am 14.03.2024 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 850 KB Download
01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download
29.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 103 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.