WKN: A0M2EN / ISIN: IE00B23LNQ02 / Invesco IM
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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27,35 USD0,91 % (0,25) Differenz zum 26.03.2024 |
27,35 USD | 19,24 USD | 27,35 % | 17,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,91 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 60 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0M2EN |
ISIN | IE00B23LNQ02 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Global Asset Management DAC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,02 % | 6,76 % | 17,75 % | 23,74 % | 24,47 % | 62,45 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,30 % | -13,59 % | -26,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 22,10 | 19,24 | 11,87 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,82 | 0,94 | 0,00 |
Volatilität | 6,60 | 7,62 | 9,42 | 9,72 | 13,14 | 17,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -3,17 % | -4,84 % | -10,42 % | -22,83 % | -37,62 % | - |
Ausschüttungen
am 30.09.2015 | 0,08 USD |
am 29.12.2015 | 0,07 USD |
am 31.03.2016 | 0,06 USD |
am 30.06.2016 | 0,14 USD |
am 30.09.2016 | 0,09 USD |
am 29.12.2016 | 0,07 USD |
am 30.03.2017 | 0,06 USD |
am 29.06.2017 | 0,15 USD |
am 28.09.2017 | 0,10 USD |
am 28.12.2017 | 0,08 USD |
am 29.03.2018 | 0,08 USD |
am 28.06.2018 | 0,18 USD |
am 27.09.2018 | 0,10 USD |
am 27.12.2018 | 0,09 USD |
am 14.03.2019 | 0,09 USD |
am 20.06.2019 | 0,20 USD |
am 19.09.2019 | 0,11 USD |
am 12.12.2019 | 0,10 USD |
am 12.03.2020 | 0,08 USD |
am 18.06.2020 | 0,12 USD |
am 17.09.2020 | 0,11 USD |
am 10.12.2020 | 0,09 USD |
am 18.03.2021 | 0,08 USD |
am 17.06.2021 | 0,18 USD |
am 16.09.2021 | 0,13 USD |
am 16.12.2021 | 0,12 USD |
am 17.03.2022 | 0,09 USD |
am 16.06.2022 | 0,23 USD |
am 15.09.2022 | 0,15 USD |
am 15.12.2022 | 0,12 USD |
am 16.03.2023 | 0,09 USD |
am 15.06.2023 | 0,25 USD |
am 14.09.2023 | 0,16 USD |
am 14.12.2023 | 0,13 USD |
am 14.03.2024 | 0,09 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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