WKN: A0M2EN / ISIN: IE00B23LNQ02 / Invesco IM
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,78 USD0,02 % (0,01) Differenz zum 09.10.2024 |
29,24 USD | 18,94 USD | 29,24 % | 17,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 70 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M2EN |
ISIN | IE00B23LNQ02 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,14 % | 4,68 % | 7,80 % | 25,30 % | 25,76 % | 71,20 % | 113,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,30 % | -13,59 % | -26,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 29,24 |
Tief | --- | --- | --- | 21,93 | 18,94 | 11,69 | 11,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,82 | 0,92 | 0,93 |
Volatilität | 9,27 | 12,55 | 10,88 | 10,00 | 13,13 | 17,03 | 14,62 |
Maximaler Verlust | -1,88 % | -7,12 % | -7,12 % | -7,12 % | -22,83 % | -37,60 % | -37,60 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2015 | 0,08 USD |
am 29.12.2015 | 0,07 USD |
am 31.03.2016 | 0,06 USD |
am 30.06.2016 | 0,14 USD |
am 30.09.2016 | 0,09 USD |
am 29.12.2016 | 0,07 USD |
am 30.03.2017 | 0,06 USD |
am 29.06.2017 | 0,15 USD |
am 28.09.2017 | 0,10 USD |
am 28.12.2017 | 0,08 USD |
am 29.03.2018 | 0,08 USD |
am 28.06.2018 | 0,18 USD |
am 27.09.2018 | 0,10 USD |
am 27.12.2018 | 0,09 USD |
am 14.03.2019 | 0,09 USD |
am 20.06.2019 | 0,20 USD |
am 19.09.2019 | 0,11 USD |
am 12.12.2019 | 0,10 USD |
am 12.03.2020 | 0,08 USD |
am 18.06.2020 | 0,12 USD |
am 17.09.2020 | 0,11 USD |
am 10.12.2020 | 0,09 USD |
am 18.03.2021 | 0,08 USD |
am 17.06.2021 | 0,18 USD |
am 16.09.2021 | 0,13 USD |
am 16.12.2021 | 0,12 USD |
am 17.03.2022 | 0,09 USD |
am 16.06.2022 | 0,23 USD |
am 15.09.2022 | 0,15 USD |
am 15.12.2022 | 0,12 USD |
am 16.03.2023 | 0,09 USD |
am 15.06.2023 | 0,25 USD |
am 14.09.2023 | 0,16 USD |
am 14.12.2023 | 0,13 USD |
am 14.03.2024 | 0,09 USD |
am 13.06.2024 | 0,26 USD |
am 12.09.2024 | 0,16 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1922 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.