Invesco M.III p.FTSERAFI AllWd.3000 UE

WKN: A0M2EN / ISIN: IE00B23LNQ02 / Invesco IM

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,60 USD-0,60 %
(-0,16) Differenz zum 12.04.2024
27,43 USD 19,24 USD27,43 % 17,02 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,60 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 58 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M2EN
ISIN IE00B23LNQ02

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Global Asset Management DAC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %4,72 %14,30 %13,99 %18,11 %52,67 %-
Outperformance----------11,30 %-13,59 %-26,65 %-
Hoch---------27,4327,4327,430,00
Tief---------22,2719,2411,870,00
Beta0,000,000,000,960,810,940,00
Volatilität8,408,019,129,7313,1717,020,00
Maximaler Verlust-3,02 %-3,02 %-4,67 %-10,42 %-22,83 %-37,62 %-

Ausschüttungen

am 30.09.2015 0,08 USD
am 29.12.2015 0,07 USD
am 31.03.2016 0,06 USD
am 30.06.2016 0,14 USD
am 30.09.2016 0,09 USD
am 29.12.2016 0,07 USD
am 30.03.2017 0,06 USD
am 29.06.2017 0,15 USD
am 28.09.2017 0,10 USD
am 28.12.2017 0,08 USD
am 29.03.2018 0,08 USD
am 28.06.2018 0,18 USD
am 27.09.2018 0,10 USD
am 27.12.2018 0,09 USD
am 14.03.2019 0,09 USD
am 20.06.2019 0,20 USD
am 19.09.2019 0,11 USD
am 12.12.2019 0,10 USD
am 12.03.2020 0,08 USD
am 18.06.2020 0,12 USD
am 17.09.2020 0,11 USD
am 10.12.2020 0,09 USD
am 18.03.2021 0,08 USD
am 17.06.2021 0,18 USD
am 16.09.2021 0,13 USD
am 16.12.2021 0,12 USD
am 17.03.2022 0,09 USD
am 16.06.2022 0,23 USD
am 15.09.2022 0,15 USD
am 15.12.2022 0,12 USD
am 16.03.2023 0,09 USD
am 15.06.2023 0,25 USD
am 14.09.2023 0,16 USD
am 14.12.2023 0,13 USD
am 14.03.2024 0,09 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.