WKN: A2AHZU / ISIN: IE00BYYXBF44 / Invesco IM
Kurs vom 21.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,50 USD0,20 % (0,05) Differenz zum 20.03.2023 |
28,21 USD | 15,84 USD | 28,21 % | 15,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er Anlegern ein breit angelegtes Engagement in Unternehmen aus Schwellenmärkten bietet, die sich in der Vergangenheit durch eine hohe Dividendenrendite und eine niedrigere Volatilität (Kursschwankungen) ausgezeichnet haben. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Index setzt sich aus 100 Unternehmen aus Schwellenmärkten zusammen, die jeweils Bestandteile des FTSE Emerging Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 150 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 100 Unternehmen mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der "Index") vor Berücksichtigung von Aufwendungen entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 166 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AHZU |
ISIN | IE00BYYXBF44 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,49 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,50 % | 0,71 % | 5,57 % | -5,81 % | 42,05 % | -9,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -17,25 % | -8,91 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 25,43 | 28,21 | 28,21 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 19,82 | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,84 | 0,78 | 0,00 |
Volatilität | 11,00 | 10,10 | 14,40 | 14,00 | 16,29 | 15,46 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,62 % | -6,67 % | -6,99 % | -22,06 % | -29,74 % | -39,96 % | - |
Ausschüttungen
am 30.09.2016 | 0,53 USD |
am 29.12.2016 | 0,11 USD |
am 30.03.2017 | 0,29 USD |
am 29.06.2017 | 0,42 USD |
am 28.09.2017 | 0,66 USD |
am 28.12.2017 | 0,22 USD |
am 29.03.2018 | 0,12 USD |
am 28.06.2018 | 0,50 USD |
am 27.09.2018 | 0,75 USD |
am 27.12.2018 | 0,20 USD |
am 14.03.2019 | 0,18 USD |
am 20.06.2019 | 0,30 USD |
am 19.09.2019 | 0,84 USD |
am 12.12.2019 | 0,27 USD |
am 12.03.2020 | 0,22 USD |
am 18.06.2020 | 0,29 USD |
am 17.09.2020 | 0,56 USD |
am 10.12.2020 | 0,06 USD |
am 18.03.2021 | 0,21 USD |
am 17.06.2021 | 0,43 USD |
am 16.09.2021 | 0,93 USD |
am 16.12.2021 | 0,25 USD |
am 17.03.2022 | 0,12 USD |
am 16.06.2022 | 0,84 USD |
am 15.09.2022 | 0,64 USD |
am 15.12.2022 | 0,43 USD |
am 16.03.2023 | 0,08 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,67 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.