WKN: A2AHZU / ISIN: IE00BYYXBF44 / Invesco IM
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,55 USD0,76 % (0,17) Differenz zum 05.12.2023 |
26,88 USD | 18,88 USD | 26,88 % | 15,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,76 % |
Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im FTSE Emerging Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Index enthalten sind. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Dividendenrendite geordnet. 2.) Die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite werden ausgewählt und dann in aufsteigender Reihenfolge nach der realisierten Volatilität geordnet. Die 100 Wertpapiere mit der realisierten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 166 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AHZU |
ISIN | IE00BYYXBF44 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Capital Management LLC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,56 % | 1,48 % | 2,85 % | 4,84 % | 3,49 % | 7,03 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -17,25 % | -8,91 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,36 | 26,88 | 26,88 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 21,06 | 18,88 | 15,09 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,61 | 0,79 | 0,00 |
Volatilität | 8,40 | 10,42 | 10,05 | 10,04 | 13,60 | 15,42 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -6,21 % | -9,79 % | -9,79 % | -29,74 % | -39,96 % | - |
Ausschüttungen
am 30.09.2016 | 0,53 USD |
am 29.12.2016 | 0,11 USD |
am 30.03.2017 | 0,29 USD |
am 29.06.2017 | 0,42 USD |
am 28.09.2017 | 0,66 USD |
am 28.12.2017 | 0,22 USD |
am 29.03.2018 | 0,12 USD |
am 28.06.2018 | 0,50 USD |
am 27.09.2018 | 0,75 USD |
am 27.12.2018 | 0,20 USD |
am 14.03.2019 | 0,18 USD |
am 20.06.2019 | 0,30 USD |
am 19.09.2019 | 0,84 USD |
am 12.12.2019 | 0,27 USD |
am 12.03.2020 | 0,22 USD |
am 18.06.2020 | 0,29 USD |
am 17.09.2020 | 0,56 USD |
am 10.12.2020 | 0,06 USD |
am 18.03.2021 | 0,21 USD |
am 17.06.2021 | 0,43 USD |
am 16.09.2021 | 0,93 USD |
am 16.12.2021 | 0,25 USD |
am 17.03.2022 | 0,12 USD |
am 16.06.2022 | 0,84 USD |
am 15.09.2022 | 0,64 USD |
am 15.12.2022 | 0,43 USD |
am 16.03.2023 | 0,08 USD |
am 15.06.2023 | 0,43 USD |
am 14.09.2023 | 0,67 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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