Invesco M.III p.FTSE EM HiDiL Vol UE

WKN: A2AHZU / ISIN: IE00BYYXBF44 / Invesco IM

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,64 USD0,76 %
(0,19) Differenz zum 15.05.2024
26,50 USD 18,62 USD26,50 % 15,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,76 %
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Strategie

Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im FTSE Emerging Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Index enthalten sind. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Dividendenrendite geordnet. 2.) Die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite werden ausgewählt und dann in aufsteigender Reihenfolge nach der realisierten Volatilität geordnet. Die 100 Wertpapiere mit der realisierten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 160 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AHZU
ISIN IE00BYYXBF44

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Capital Management LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,63 %5,56 %11,16 %12,28 %2,26 %14,55 %-
Outperformance----------17,25 %-8,91 %--
Hoch---------24,6426,5026,500,00
Tief---------20,7818,6214,880,00
Beta0,000,000,000,660,570,810,00
Volatilität10,199,3410,0610,3913,4615,480,00
Maximaler Verlust-0,61 %-3,09 %-4,87 %-9,79 %-29,74 %-39,96 %-

Ausschüttungen

am 30.09.2016 0,53 USD
am 29.12.2016 0,11 USD
am 30.03.2017 0,29 USD
am 29.06.2017 0,42 USD
am 28.09.2017 0,66 USD
am 28.12.2017 0,22 USD
am 29.03.2018 0,12 USD
am 28.06.2018 0,50 USD
am 27.09.2018 0,75 USD
am 27.12.2018 0,20 USD
am 14.03.2019 0,18 USD
am 20.06.2019 0,30 USD
am 19.09.2019 0,84 USD
am 12.12.2019 0,27 USD
am 12.03.2020 0,22 USD
am 18.06.2020 0,29 USD
am 17.09.2020 0,56 USD
am 10.12.2020 0,06 USD
am 18.03.2021 0,21 USD
am 17.06.2021 0,43 USD
am 16.09.2021 0,93 USD
am 16.12.2021 0,25 USD
am 17.03.2022 0,12 USD
am 16.06.2022 0,84 USD
am 15.09.2022 0,64 USD
am 15.12.2022 0,43 USD
am 16.03.2023 0,08 USD
am 15.06.2023 0,43 USD
am 14.09.2023 0,67 USD
am 14.12.2023 0,22 USD
am 14.03.2024 0,11 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.