Invesco M.III p.FTSE EM HiDiL Vol UE

WKN: A2AHZU / ISIN: IE00BYYXBF44 / Invesco IM

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
28,61 USD0,79 %
(0,22) Differenz zum 28.07.2021
30,37 USD 18,06 USD30,37 % 15,88 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,79 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er Anlegern ein breit angelegtes Engagement in Unternehmen aus Schwellenmärkten bietet, die sich in der Vergangenheit durch eine hohe Dividendenrendite und eine niedrigere Volatilität (Kursschwankungen) ausgezeichnet haben. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Index setzt sich aus 100 Unternehmen aus Schwellenmärkten zusammen, die jeweils Bestandteile des FTSE Emerging Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 150 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 100 Unternehmen mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

Ziel

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der "Index") vor Berücksichtigung von Aufwendungen entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 89 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AHZU
ISIN IE00BYYXBF44

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,61 %-3,10 %6,06 %20,07 %6,47 %--
Outperformance----------17,25 %-8,91 %--
Hoch---------30,3730,370,000,00
Tief---------21,9518,060,000,00
Beta0,000,000,000,840,950,920,00
Volatilität9,899,1910,0112,3015,880,000,00
Maximaler Verlust-3,43 %-6,58 %-6,58 %-8,77 %-39,96 %--

Ausschüttungen

am 30.09.2016 0,53 USD
am 29.12.2016 0,11 USD
am 30.03.2017 0,29 USD
am 29.06.2017 0,42 USD
am 28.09.2017 0,66 USD
am 15.12.2017 0,22 USD
am 28.12.2017 0,22 USD
am 29.03.2018 0,12 USD
am 28.06.2018 0,50 USD
am 27.09.2018 0,75 USD
am 27.12.2018 0,20 USD
am 14.03.2019 0,18 USD
am 20.06.2019 0,30 USD
am 19.09.2019 0,84 USD
am 12.12.2019 0,27 USD
am 12.03.2020 0,22 USD
am 18.06.2020 0,29 USD
am 17.09.2020 0,56 USD
am 10.12.2020 0,06 USD
am 18.03.2021 0,21 USD
am 17.06.2021 0,43 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1897 KB Download
12.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2173 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1214 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.