WKN: A2ABHF / ISIN: IE00BZ4BMM98 / Invesco IM
Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,58 €-0,11 % (-0,03) Differenz zum 15.05.2024 |
26,61 € | 18,09 € | 26,61 % | 18,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im EURO STOXX Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats- Dividendenrendite geordnet. 2.) Es werden die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei maximal 10 Wertpapiere aus jedem Land ausgewählt werden. Wenn die Zahl der Wertpapiere aus einem Land 10 erreicht, werden die verbleibenden Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite aus anderen Ländern ausgewählt, bis die Zahl der ausgewählten Wertpapiere 75 erreicht. Der Index investieren kann in die folgenden Länder investieren: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien. 3.) Die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite sind in aufsteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Volatilität geordnet. 4.) Die 50 Wertpapiere mit der geringsten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) in EUR (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 28 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2ABHF |
ISIN | IE00BZ4BMM98 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim. |
Fonds Manager | Invesco Capital Management LLC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,18 % | 12,85 % | 19,03 % | 17,50 % | 24,66 % | 23,64 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,26 % | -12,08 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 21,04 | 18,09 | 13,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,28 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 9,60 | 7,78 | 8,37 | 10,30 | 13,66 | 18,71 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -2,46 % | -3,52 % | -9,29 % | -22,46 % | -40,52 % | - |
Ausschüttungen
am 28.09.2017 | 0,14 € |
am 28.12.2017 | 0,07 € |
am 29.03.2018 | 0,14 € |
am 28.06.2018 | 0,65 € |
am 27.09.2018 | 0,22 € |
am 27.12.2018 | 0,07 € |
am 14.03.2019 | 0,14 € |
am 20.06.2019 | 0,76 € |
am 19.09.2019 | 0,25 € |
am 12.12.2019 | 0,10 € |
am 12.03.2020 | 0,08 € |
am 18.06.2020 | 0,29 € |
am 17.09.2020 | 0,26 € |
am 10.12.2020 | 0,04 € |
am 18.03.2021 | 0,07 € |
am 17.06.2021 | 0,53 € |
am 16.09.2021 | 0,34 € |
am 16.12.2021 | 0,14 € |
am 17.03.2022 | 0,12 € |
am 16.06.2022 | 0,75 € |
am 15.09.2022 | 0,24 € |
am 15.12.2022 | 0,13 € |
am 16.03.2023 | 0,13 € |
am 15.06.2023 | 0,73 € |
am 14.09.2023 | 0,33 € |
am 14.12.2023 | 0,14 € |
am 14.03.2024 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3571 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1552 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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