Invesco M.III p.EURO ST.HiDiLo Vol UE

WKN: A2ABHF / ISIN: IE00BZ4BMM98 / Invesco IM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,11 €0,76 %
(0,19) Differenz zum 17.04.2024
25,42 € 18,09 €25,42 % 18,72 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,76 %
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Strategie

Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im EURO STOXX Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats- Dividendenrendite geordnet. 2.) Es werden die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei maximal 10 Wertpapiere aus jedem Land ausgewählt werden. Wenn die Zahl der Wertpapiere aus einem Land 10 erreicht, werden die verbleibenden Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite aus anderen Ländern ausgewählt, bis die Zahl der ausgewählten Wertpapiere 75 erreicht. Der Index investieren kann in die folgenden Länder investieren: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien. 3.) Die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite sind in aufsteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Volatilität geordnet. 4.) Die 50 Wertpapiere mit der geringsten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) in EUR (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2ABHF
ISIN IE00BZ4BMM98

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Fonds Manager Invesco Capital Management LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,60 %6,57 %15,17 %10,96 %20,31 %12,54 %-
Outperformance----------3,26 %-12,08 %--
Hoch---------25,4225,4225,420,00
Tief---------21,0418,0913,910,00
Beta0,000,000,000,560,260,410,00
Volatilität8,618,109,1410,3413,6818,720,00
Maximaler Verlust-2,46 %-3,19 %-3,52 %-9,29 %-22,46 %-40,52 %-

Ausschüttungen

am 28.09.2017 0,14 €
am 28.12.2017 0,07 €
am 29.03.2018 0,14 €
am 28.06.2018 0,65 €
am 27.09.2018 0,22 €
am 27.12.2018 0,07 €
am 14.03.2019 0,14 €
am 20.06.2019 0,76 €
am 19.09.2019 0,25 €
am 12.12.2019 0,10 €
am 12.03.2020 0,08 €
am 18.06.2020 0,29 €
am 17.09.2020 0,26 €
am 10.12.2020 0,04 €
am 18.03.2021 0,07 €
am 17.06.2021 0,53 €
am 16.09.2021 0,34 €
am 16.12.2021 0,14 €
am 17.03.2022 0,12 €
am 16.06.2022 0,75 €
am 15.09.2022 0,24 €
am 15.12.2022 0,13 €
am 16.03.2023 0,13 €
am 15.06.2023 0,73 €
am 14.09.2023 0,33 €
am 14.12.2023 0,14 €
am 14.03.2024 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.