Invesco M.III p.EURO ST.HiDiLo Vol UE

WKN: A2ABHF / ISIN: IE00BZ4BMM98 / Invesco IM

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,59 €0,38 %
(0,10) Differenz zum 10.10.2024
26,08 € 17,27 €26,08 % 18,65 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, Engagements in allen Instrumenten des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung eingehen. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Nettogesamtrendite) in EUR (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2ABHF
ISIN IE00BZ4BMM98

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,87 %3,02 %7,06 %20,71 %23,20 %21,70 %-
Outperformance----------3,26 %-12,08 %--
Hoch---------26,0826,0826,080,00
Tief---------20,0917,2713,290,00
Beta0,000,000,000,260,550,870,00
Volatilität9,2011,6211,5810,3913,9418,650,00
Maximaler Verlust-2,94 %-5,92 %-7,11 %-7,11 %-22,44 %-40,51 %-

Ausschüttungen

am 31.03.2016 0,05 €
am 30.06.2016 0,65 €
am 29.09.2016 0,18 €
am 29.12.2016 0,07 €
am 30.03.2017 0,06 €
am 29.06.2017 0,69 €
am 28.09.2017 0,14 €
am 28.12.2017 0,07 €
am 29.03.2018 0,14 €
am 28.06.2018 0,65 €
am 27.09.2018 0,22 €
am 27.12.2018 0,07 €
am 14.03.2019 0,14 €
am 20.06.2019 0,76 €
am 19.09.2019 0,25 €
am 12.12.2019 0,10 €
am 12.03.2020 0,08 €
am 18.06.2020 0,29 €
am 17.09.2020 0,26 €
am 10.12.2020 0,04 €
am 18.03.2021 0,07 €
am 17.06.2021 0,53 €
am 16.09.2021 0,34 €
am 16.12.2021 0,14 €
am 17.03.2022 0,12 €
am 16.06.2022 0,75 €
am 15.09.2022 0,24 €
am 15.12.2022 0,13 €
am 16.03.2023 0,13 €
am 15.06.2023 0,73 €
am 14.09.2023 0,33 €
am 14.12.2023 0,14 €
am 14.03.2024 0,11 €
am 13.06.2024 0,74 €
am 12.09.2024 0,42 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1922 KB Download
28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.