WKN: A2ABHF / ISIN: IE00BZ4BMM98 / Invesco IM
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,59 €0,38 % (0,10) Differenz zum 10.10.2024 |
26,08 € | 17,27 € | 26,08 % | 18,65 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, Engagements in allen Instrumenten des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung eingehen. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Nettogesamtrendite) in EUR (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2ABHF |
ISIN | IE00BZ4BMM98 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim. |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,87 % | 3,02 % | 7,06 % | 20,71 % | 23,20 % | 21,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,26 % | -12,08 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 20,09 | 17,27 | 13,29 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,55 | 0,87 | 0,00 |
Volatilität | 9,20 | 11,62 | 11,58 | 10,39 | 13,94 | 18,65 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -5,92 % | -7,11 % | -7,11 % | -22,44 % | -40,51 % | - |
Ausschüttungen
am 31.03.2016 | 0,05 € |
am 30.06.2016 | 0,65 € |
am 29.09.2016 | 0,18 € |
am 29.12.2016 | 0,07 € |
am 30.03.2017 | 0,06 € |
am 29.06.2017 | 0,69 € |
am 28.09.2017 | 0,14 € |
am 28.12.2017 | 0,07 € |
am 29.03.2018 | 0,14 € |
am 28.06.2018 | 0,65 € |
am 27.09.2018 | 0,22 € |
am 27.12.2018 | 0,07 € |
am 14.03.2019 | 0,14 € |
am 20.06.2019 | 0,76 € |
am 19.09.2019 | 0,25 € |
am 12.12.2019 | 0,10 € |
am 12.03.2020 | 0,08 € |
am 18.06.2020 | 0,29 € |
am 17.09.2020 | 0,26 € |
am 10.12.2020 | 0,04 € |
am 18.03.2021 | 0,07 € |
am 17.06.2021 | 0,53 € |
am 16.09.2021 | 0,34 € |
am 16.12.2021 | 0,14 € |
am 17.03.2022 | 0,12 € |
am 16.06.2022 | 0,75 € |
am 15.09.2022 | 0,24 € |
am 15.12.2022 | 0,13 € |
am 16.03.2023 | 0,13 € |
am 15.06.2023 | 0,73 € |
am 14.09.2023 | 0,33 € |
am 14.12.2023 | 0,14 € |
am 14.03.2024 | 0,11 € |
am 13.06.2024 | 0,74 € |
am 12.09.2024 | 0,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1922 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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