Invesco India Bond A Dis EUR H

WKN: A1XETL / ISIN: LU0996662184 / Invesco Management

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,16 €-0,03 %
(0,00) Differenz zum 26.03.2024
5,71 € 4,93 €5,71 % 5,42 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.

Ziel

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Indien
Währung Verschiedene
Volumen 227 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1XETL
ISIN LU0996662184

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Freddy Wong, Yifei Ding
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %1,21 %1,31 %2,50 %-8,15 %-4,99 %-
Outperformance----------0,51 %-1,39 %--
Hoch---------5,215,715,710,00
Tief---------5,034,934,930,00
Beta0,000,000,000,120,080,080,00
Volatilität2,062,222,523,124,655,420,00
Maximaler Verlust-1,05 %-1,05 %-1,05 %-2,68 %-13,68 %-13,68 %-

Ausschüttungen

am 01.03.2018 0,56 €
am 01.03.2019 0,57 €
am 02.03.2020 0,52 €
am 01.03.2021 0,42 €
am 01.03.2022 0,46 €
am 01.03.2023 0,37 €
am 01.03.2024 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.