WKN: A1XETJ / ISIN: LU0996662002 / Invesco Management
| Kurs vom 22.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,35 USD0,57 % (0,06) Differenz zum 21.05.2026 |
13,21 USD | 11,22 USD | 13,21 % | 4,64 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
| Zeit | 22.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,57 % |

Insgesamt bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und/oder Schuldtiteln von Emittenten weltweit angelegt werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen und auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in Coco-Bonds investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in ABS/MBS investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBO-EM Global India Market Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Coco-Bonds), die von der indischen Regierung oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente (die innerhalb oder außerhalb Indiens begeben werden können).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Indien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 148 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2026 |
| Benchmark | JP Morgan GBO-EM Global India Market Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| WKN | A1XETJ |
| ISIN | LU0996662002 |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
| Internet | https://www.de.invesco.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Fonds Manager | Anthony Xiao, Norbert Ling |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,10 % | -6,47 % | -8,59 % | -12,69 % | -5,01 % | -11,22 % | 8,69 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -18,40 % | -25,63 % | -4,04 % | 0,57 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 13,15 | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| Tief | --- | --- | --- | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 10,31 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,07 | 0,10 | 0,09 |
| Volatilität | 7,85 | 7,58 | 6,75 | 5,77 | 4,38 | 4,64 | 5,46 |
| Maximaler Verlust | -4,26 % | -7,82 % | -9,81 % | -14,72 % | -15,11 % | -15,11 % | -16,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.03.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3542 KB | Download |
| 30.03.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7774 KB | Download |
| 31.08.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9066 KB | Download |
| 28.02.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4750 KB | Download |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
| 28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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