Invesco Gold & Special Minerals Fund A accumulation - USD

WKN: A1C0BK / ISIN: LU0505655562 / Invesco Management

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,78 USD-0,51 %
(-0,04) Differenz zum 03.10.2024
8,46 USD 4,52 USD8,68 % 33,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
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Strategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 68 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1C0BK
ISIN LU0505655562

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Shanquan Li
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance11,14 %12,92 %16,99 %47,63 %25,69 %47,35 %49,62 %
Outperformance----------18,32 %-43,64 %-138,09 %-16,83 %
Hoch---------8,078,468,688,68
Tief---------5,254,523,843,05
Beta0,000,000,00-0,070,881,070,80
Volatilität25,9625,4725,5326,8729,7833,5632,61
Maximaler Verlust-3,59 %-13,72 %-13,72 %-16,95 %-46,57 %-47,93 %-47,93 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2674 KB Download
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 174 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 194 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.