WKN: A1XCZF / ISIN: LU1004132640 / Invesco Management
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,45 €-0,19 % (-0,02) Differenz zum 01.06.2023 |
9,88 € | 8,55 € | 10,24 % | 5,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. - Um die umsichtige Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jederzeit mindestens fünf eigenständige Anlageideen aus mindestens drei verschiedenen Anlagetypen im Fonds gehalten.
Ziel des Fonds ist eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Dreijahreszeitraum. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 311 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | 3 Month Euribor Index + 5% |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1XCZF |
ISIN | LU1004132640 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,62 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,24 % | 1,05 % | 1,50 % | 7,90 % | -4,38 % | -6,84 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,55 % | -5,69 % | -9,59 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,55 | 9,88 | 10,24 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 5,78 | 7,18 | 6,78 | 7,05 | 6,00 | 5,36 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,64 % | -1,83 % | -2,63 % | -3,44 % | -13,47 % | -16,48 % | - |
Ausschüttungen
am 01.03.2016 | 0,01 € |
am 01.03.2017 | 0,08 € |
am 01.03.2018 | 0,04 € |
am 01.03.2019 | 0,04 € |
am 02.03.2020 | 0,09 € |
am 01.03.2021 | 0,12 € |
am 01.03.2022 | 0,16 € |
am 01.03.2023 | 0,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2635 KB | Download |
15.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7350 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4800 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3633 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5190 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4197 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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