Invesco Global Sm.C.Eq.Fd.A USD
WKN: A2JLBC / ISIN: LU1775975201 / Invesco Management
| Kurs vom 26.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 213,83 USD1,35 % (2,84) Differenz zum 25.07.2024 |
233,83 USD | 152,00 USD | 233,83 % | 19,27 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
| Zeit | 26.07.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,35 % |
Strategie
Der Fonds definiert "kleine Unternehmen" als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Ziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 385 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark MSCI ACWI Small Cap Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A2JLBC ISIN LU1775975201 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Michael Oliveros, Global Smaller Companies Group, Henley Investment Centre Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,86 % 6,79 % 10,42 % 9,84 % -4,29 % 40,16 % 70,44 % Outperformance --- --- --- 4,55 % 11,71 % 16,69 % 71,46 % Hoch --- --- --- 217,98 233,83 233,83 233,83 Tief --- --- --- 166,08 152,00 96,87 96,87 Beta 0,00 0,00 0,00 0,92 0,86 1,06 1,04 Volatilität 14,78 13,00 12,97 13,32 17,27 19,27 15,87 Maximaler Verlust -3,21 % -4,17 % -5,80 % -15,17 % -35,00 % -41,07 % -44,35 % Ausschüttungen
am 01.07.2009 0,16 USD am 03.12.2012 0,04 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2674 KB Download 15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.